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Ordens de pagamento e de débito

  • Módulo account_payment_order
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Reúne vários pagamentos a fornecedores (ou débitos de clientes) em uma ordem, que passa por confirmação, geração do arquivo para o banco e confirmação de envio. A ordem junta as contas a pagar do mesmo modo de pagamento e leva a conta bancária de cada favorecido.

Quando usar

  • Pagar de uma vez vários fornecedores pelo arquivo do banco, em vez de pagar conta por conta.
  • Montar a ordem de pagamento da semana a partir dos vencimentos em aberto.
  • Imprimir a ordem de pagamento para aprovação interna.
  • Cobrar clientes por débito em conta usando uma ordem de débito.

Como configurar

  1. Abra Faturamento > Configuração > Administração > Modos de Pagamento e marque, no modo desejado, Selecionável em Ordens de Pagamento.
  2. Nas contas a pagar (Faturamento > Fornecedores > Contas), marque as contas e use Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança, ou abra Faturamento > Fornecedores > Ordens de Pagamento e clique em Novo.
  3. Na ordem, use Criar Linhas de Pagamento a partir de Itens de Diário para filtrar por vencimento, modo de pagamento, diário e parceiro.
  4. Clique em Confirmar Pagamentos e depois em Gerar Arquivo de Pagamento.
  5. Depois de enviar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso. As ordens de débito de clientes ficam em Faturamento > Clientes > Ordens de Débito.

Cuidados

  • O acesso às ordens vem do grupo de pagamentos da contabilidade, e a conta bancária de cada fornecedor precisa estar cadastrada e confiável.
  • Cada ordem trata um modo de pagamento, e as linhas vêm das contas com aquele modo.
  • A ordem enviada guarda o arquivo gerado para consulta.
  • O arquivo de cada banco depende do módulo que define o formato, como o de CNAB para os bancos brasileiros.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes