Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusado

Antes de começar

• Ordem de pagamento dos salários de outubro enviada ao Itaú (Arquivo Enviado), com os três salários em aberto na conta 2.1.5.1.01 Salários, como em Pagar os salários pela ordem de pagamento a partir dos itens em aberto.
• Diário Itaú com a importação de CNAB e a estrutura Itaú 240 aprovada, com as ocorrências de banco, agência e conta do favorecido inválidos marcadas como recusadas pelo banco (Configuração, Estruturas CNAB, aba Ocorrências).
• Arquivo de retorno do Itaú (CNAB 240 de pagamento), baixado do Internet Banking depois do processamento da remessa, com um evento por pagamento.
• Vale no Brasil com configuração: o retorno é o arquivo CNAB 240 no padrão FEBRABAN que o banco devolve; o diário e a estrutura do banco estão configurados, como em Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240, e o Odoo com a localização brasileira lê o arquivo e faz a baixa.

Exemplo usado neste cenário

Em 06/11/2026, no fim do dia, o Itaú devolve o retorno da remessa dos salários de outubro da Guatambu Móveis: o pagamento de Maria Fernanda Santos (R$ 2.573,39) e o de Camila Rocha Duarte (R$ 2.927,40) foram efetuados, e o de Bruno Teixeira Lima (R$ 3.807,40) voltou com a conta corrente do favorecido inválida.

Como os valores são calculados:

• Ocorrências no Segmento A do retorno, posições 231 a 240, até cinco códigos de duas posições (FEBRABAN, G059): 00, pagamento efetuado; AN, conta corrente do favorecido inválida.
• Baixa: 2.573,39 + 2.927,40 = 5.500,79, contra a conta 1.1.1.2.92 Pagamentos pendentes do Itaú, que o extrato concilia depois. O salário de Bruno Teixeira Lima, 3.807,40, continua em aberto na conta 2.1.5.1.01 Salários.
• Total da remessa: 5.500,79 pagos + 3.807,40 recusados = 9.308,19, o total da ordem de pagamento enviada.
• Cada pagamento do retorno é ligado à linha da ordem pelo seu número (posições 74 a 93 do Segmento A), por isso a baixa vai para o funcionário certo.

Passo a passo

1. Abra Fornecedores, CNAB, Importar retornos CNAB.

   

2. Escolha o diário Itaú: a estrutura Itaú 240, aprovada, vem preenchida.

   

3. Carregue o arquivo de retorno do Itaú, confira no arquivo a ocorrência de cada pagamento e clique em Importar CNAB.

   

4. Confira os eventos: dois pagamentos com 00, pagamento efetuado, e um com AN, conta corrente do favorecido inválida.

   

5. Clique em Confirmar: os dois pagamentos efetuados dão baixa nos salários de Maria Fernanda Santos e Camila Rocha Duarte.

   

6. Abra Relatórios, Itens abertos, escolha a conta 2.1.5.1.01 Salários e os três funcionários: só o salário de Bruno Teixeira Lima, de 3.807,40, segue em aberto.

   

Resultado esperado

Retorno do Itaú importado e confirmado: dois salários baixados, 5.500,79, e o de Bruno Teixeira Lima, 3.807,40, em aberto, pronto para uma nova ordem de pagamento depois da correção da conta.

Se houver erro

• A estrutura não aparece ao escolher o diário. A estrutura Itaú 240 não está aprovada ou o diário escolhido não é o do banco da remessa. Aprove a estrutura em Configuração, Estruturas CNAB, e escolha o diário Itaú.
• O Odoo avisa que o arquivo já foi importado. O mesmo retorno foi importado antes. Abra Fornecedores, CNAB, Retornos CNAB, e confira o retorno já importado.
• Um pagamento efetuado não deu baixa no salário. O evento está sem confirmação, ou o número do pagamento no retorno não é o da linha da ordem. Abra o retorno, confira o número de cada evento com a linha da ordem de pagamento e clique em Confirmar.

Módulos usados

• Ordens de pagamento e de débito
• Cobrança bancária brasileira (CNAB)
• Estrutura do arquivo CNAB dos bancos