Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa
Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, com um Segmento A para cada pagamento. O arquivo fica anexado à ordem: em Arquivo Gerado, o nome do arquivo baixa a remessa que vai para o banco, que agenda as transferências para a data de cada conta.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil com configuração: o modo de pagamento TED - Itaú usa a estrutura Itaú 240, e a forma de pagamento 41 (TED outro titular) leva a câmara 018, a da TED no manual do banco. Para informar a câmara, o administrador abre Faturamento, Configuração, Estruturas CNAB, a Itaú 240, clica em Voltar para rascunho, preenche 018 no Código da Câmara da forma 41, na aba Formas de Pagamento, salva e clica em Revisar e em Aprovar.
- Contas a pagar lançadas com o modo TED - Itaú e a conta bancária de cada fornecedor, marcada como confiável (Enviar dinheiro).
Exemplo usado neste cenário
Em 23/10/2026, o financeiro programa para 30/10/2026 as TEDs da NF-e 4527 do Atacado Horizonte (6.250,00), da NFS-e 1046 da Consultoria Ponte Alta (938,50, já sem as retenções) e do aluguel de novembro ao Casarão Paulistano (3.000,00).
Como os valores são calculados:
- Total da remessa: 6.250,00 + 938,50 + 3.000,00 = 10.188,50, a soma do trailer do lote (posições 24 a 41, com duas casas decimais).
- Header do lote: tipo de serviço 20, pagamento a fornecedor (posições 10 e 11), e forma de lançamento 41, TED de outra titularidade (12 e 13), conforme o manual FEBRABAN (G025 e G029).
- Segmento A: câmara 018 da TED (P001), banco, agência e conta do favorecido, data do pagamento em DDMMAAAA (30102026) e o valor com duas casas decimais sem vírgula (000000000625000 = 6.250,00).
- Trailer do lote: 5 registros (header do lote, três Segmentos A e o trailer), nas posições 18 a 23.
Passo a passo
- Abra Faturamento e, em Fornecedores, Contas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.
- Clique em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança e em Criar.
- Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e o vencimento de 30/10/2026.
- Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.
- Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.
- No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.
- Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
Resultado esperado
Ordem de pagamento enviada, com o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, três Segmentos A e o trailer com a soma de 10.188,50.
Se houver erro
- A conta não aparece em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança. A conta a pagar está sem modo de pagamento ou já está em outra ordem. Informe o modo TED - Itaú na conta a pagar, ou abra a ordem em que ela já está.
- O Segmento A sai com banco, agência e conta zerados. A conta a pagar está sem a conta bancária do fornecedor. Informe a conta bancária do fornecedor na conta a pagar antes de criar a ordem.
- O Segmento A sai sem a câmara 018 nas posições 18 a 20. A forma de pagamento 41 da estrutura Itaú 240 está sem o Código da Câmara. Informe 018 na forma 41, como em Antes de começar, e gere o arquivo de novo.
Módulos usados
- Estrutura do arquivo CNAB dos bancos