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Pagar o boleto de um fornecedor pelo código de barras

Paga o boleto de um fornecedor pela remessa do banco: o código de barras vai na ordem de pagamento e o arquivo sai com o lote de títulos, o Segmento J com o código, o vencimento e os valores, e o Segmento J-52 com o pagador e o beneficiário. O arquivo fica anexado à ordem: em Arquivo Gerado, o nome do arquivo baixa a remessa que vai para o banco.

  • Perfil: Financeiro
  • Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
  • Odoo 18.0
Vídeo: Pagar o boleto de um fornecedor pelo código de barrasAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 41 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o modo de pagamento Boleto - Itaú usa a estrutura Itaú 240, com as formas 30 e 31 (títulos no Itaú e em outros bancos).
  • Lote Boleto da estrutura preparado na implantação: o Segmento J leva o vencimento do título e a data do pagamento, e o trailer soma o valor pago de cada título.
  • Conta a pagar lançada com o modo Boleto - Itaú.

Exemplo usado neste cenário

A NF-e 3318 da Distribuidora Vereda Grande, de 4.180,00, veio com boleto do Banco do Brasil para 30/10/2026. O financeiro informa o código de barras e manda o pagamento ao Itaú.

Como os valores são calculados:

  • Código de barras do boleto (44 posições): banco 001, moeda 9, dígito geral 1 (módulo 11), fator de vencimento 1615 (30/10/2026; a contagem recomeçou em 1000 em 22/02/2025), valor 0000418000 (4.180,00) e o campo livre de 25 posições do convênio do banco.
  • Segmento J (FEBRABAN, Layout Padrão CNAB 240 v10.09): código de barras nas posições 18 a 61, vencimento 92 a 99, valor do título 100 a 114, data do pagamento 145 a 152 e valor do pagamento 153 a 167.
  • Segmento J-52: pagador nas posições 20 a 75 (CNPJ e nome da empresa) e beneficiário nas posições 76 a 131 (CNPJ e nome do fornecedor).
  • Header do lote com o serviço 20 (pagamento a fornecedor) e a forma de lançamento 31, título de outro banco (G029); o trailer do lote conta 4 registros e soma 4.180,00 nas posições 24 a 41.

Passo a passo

  1. Abra Faturamento e, em Fornecedores, Contas, marque a conta da Distribuidora Vereda Grande, com o modo Boleto - Itaú.
    Abra Faturamento e, em Fornecedores, Contas, marque a conta da Distribuidora Vereda Grande, com o modo Boleto - Itaú.
  2. Clique em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança e em Criar.
    Clique em Adicionar à Ordem de Pagamento/Cobrança e em Criar.
  3. Abra o pagamento, informe o código de barras do boleto, com as 44 posições, e salve.
    Abra o pagamento, informe o código de barras do boleto, com as 44 posições, e salve.
  4. Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.
    Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento.
  5. Veja o arquivo: lote de títulos (forma 31, títulos de outros bancos) com o Segmento J e o J-52.
    Veja o arquivo: lote de títulos (forma 31, títulos de outros bancos) com o Segmento J e o J-52.
  6. No Segmento J, confira o código de barras, o vencimento, o valor do título e o valor a pagar.
    No Segmento J, confira o código de barras, o vencimento, o valor do título e o valor a pagar.
  7. Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
    Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Remessa enviada com o pagamento do boleto da Distribuidora Vereda Grande: Segmento J com o código de barras, vencimento e pagamento em 30/10/2026 e 4.180,00, o J-52 com o pagador e o beneficiário e o trailer do lote com a soma.

Se houver erro

  • A ordem não confirma e pede o código de barras. O pagamento por boleto está sem o código de barras. Abra o pagamento na ordem e informe o código de barras com 44 posições.
  • O banco recusa o título por código de barras inválido. Foi informada a linha digitável (47 posições) no lugar do código de barras. Informe o código de barras, com 44 posições, lido pelo leitor ou copiado do boleto.

Módulos usados

  • Estrutura do arquivo CNAB dos bancos