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Importação de extrato no formato OFX

  • Módulo account_statement_import_ofx
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Acrescenta o formato OFX ao assistente de importação de extratos. O OFX é o arquivo que a maioria dos bancos oferece no internet banking para exportar movimentações, e cada transação vira uma linha de extrato no Odoo, com data, valor e descrição, pronta para conciliar.

Quando usar

  • Trazer o extrato do banco para o Odoo sem digitar lançamentos.
  • Conciliar diariamente ou semanalmente a conta corrente a partir do arquivo baixado do banco.
  • Importar um único arquivo OFX que traz mais de uma conta bancária.

Como configurar

  1. No diário do banco (Faturamento > Configuração > Financeiro > Diários), informe o número da conta igual ao do arquivo OFX, em Informações bancárias.
  2. Baixe o extrato em OFX no internet banking.
  3. Em Faturamento > Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do diário.
  4. Clique em Carregar arquivos, escolha o arquivo e clique em Importar e Visualizar (ou Importar e começar a conciliar, se o módulo de conciliação estiver instalado).

Cuidados

  • O diário é encontrado pelo número da conta que está dentro do arquivo.
  • A descrição de cada linha vem do favorecido, do número do documento e do histórico do arquivo.
  • Contas do arquivo sem transação no período são ignoradas.
  • Transações já importadas antes são ignoradas na nova importação.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes