Conciliar o recebimento com a fatura sugerida
O PIX do cliente chega no extrato do Itaú. Na conciliação, o Odoo sugere a fatura em aberto do mesmo cliente e do mesmo valor; o financeiro confere e valida, e a fatura fica paga.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Fatura FAT/2026/00005 da Escola Corruíra Ltda, 30.000,00, com vencimento em 15/04/2026, em aberto.
- Linha do extrato de 15/04/2026, PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUÍRA LTDA, 30.000,00, a conciliar.
- Modelo de conciliação Recebimento PIX de cliente, que acha o cliente pelo nome no PIX.
- Vale no Brasil com configuração: o PIX chega ao extrato com o nome do pagador no rótulo, e o modelo de conciliação usa esse nome para achar o cliente.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra pagou por PIX, no vencimento, a fatura de 30.000,00 das mesas vendidas em março.
Como os valores são calculados:
- Valor recebido 30.000,00 igual ao saldo da fatura, 30.000,00: a fatura é quitada sem diferença.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUÍRA LTDA, de 30.000,00.
- Confira a sugestão: fatura FAT/2026/00005 da Escola Corruíra, 30.000,00.
- Clique em Reconciliar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: ela está conciliada com a fatura FAT/2026/00005.
Resultado esperado
Linha do extrato conciliada com a fatura FAT/2026/00005, que fica paga, sem saldo em aberto.
Se houver erro
- A fatura não aparece como sugestão. O nome do PIX não bate com o mapeamento do modelo de conciliação ou o valor difere. Escolha a fatura na lista de lançamentos em aberto, pela pesquisa.