Receber com diferença e lançar o desconto concedido
O cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto. Na conciliação, a fatura é marcada como totalmente paga e a diferença vai para Descontos Concedidos.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Fatura FAT/2026/00006 da Lince Azul Comunicação Ltda, 20.000,00, com vencimento em 17/04/2026.
- Linha do extrato de 17/04/2026, PIX RECEBIDO LINCE AZUL COMUNICAÇÃO LTDA, 19.950,00.
- Vale no Brasil com configuração: a conta 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos vem do plano de contas brasileiro da empresa; em outro plano, use a conta de descontos concedidos dele.
Exemplo usado neste cenário
A Lince Azul Comunicação pagou 19.950,00 da fatura de 20.000,00; a empresa concede o desconto de 50,00.
Como os valores são calculados:
- Diferença: 20.000,00 - 19.950,00 = 50,00.
- Lançamento da conciliação em 17/04/2026: débito de 19.950,00 em 1.1.1.2.01 Itaú e de 50,00 em 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos, crédito de 20.000,00 em 1.1.2.1.01 Clientes, que quita a fatura FAT/2026/00006.
- O desconto concedido é despesa financeira da demonstração do resultado (Lei 6.404/1976, art. 187, III).
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO LINCE AZUL COMUNICAÇÃO LTDA, de 19.950,00.
- Clique na fatura sugerida, a FAT/2026/00006: aparece o botão totalmente pago.
- Clique em totalmente pago: a fatura entra inteira e sobra a diferença de 50,00.
- Clique na linha de 50,00 e, em Conta, escolha 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos.
- Clique em Reconciliar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: fatura quitada e 50,00 em Descontos Concedidos.
Resultado esperado
Fatura FAT/2026/00006 paga, com 19.950,00 recebidos no Itaú e 50,00 em Descontos Concedidos, e a linha do extrato conciliada.
Se houver erro
- A fatura fica com saldo de 50,00. A conciliação foi feita sem clicar em totalmente pago. Desfaça a conciliação, clique em totalmente pago e lance a diferença no desconto.
- O botão totalmente pago não aparece. O clique foi na lista de baixo, e não na linha da fatura que já está na conciliação. Clique na linha da fatura FAT/2026/00006, logo abaixo da linha do Itaú.
- A linha conciliada não aparece na lista. O filtro Não Reconciliado continua ativo na busca. Tire o filtro Não Reconciliado para ver todas as linhas do extrato.
Módulos usados
- Conciliação bancária e de contas
- Faturamento e contabilidade