Conciliar juros recebidos pelo botão do modelo
O rendimento creditado pelo banco não tem fatura. Na conciliação, o botão do modelo Juros recebidos preenche a contrapartida em Juros Ativos e o financeiro só confere e reconcilia.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Modelo de conciliação Juros recebidos, do tipo Botão para gerar o lançamento de contraparte, com a conta 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
- Linha do extrato do Itaú de 30/04/2026, RENDIMENTO JUROS, 85,00, a conciliar.
- Vale no Brasil com configuração: o modelo Juros recebidos é cadastrado uma vez pela empresa em Configuração, Modelos de reconciliação, com a conta de receita financeira do plano de contas.
Exemplo usado neste cenário
Em 30/04/2026 o Itaú credita 85,00 de rendimento da conta da Guatambu Móveis.
Como os valores são calculados:
- Débito de 85,00 em 1.1.1.2.01 Itaú e crédito de 85,00 em 6.1.2.1.01 Juros Ativos, receita financeira da demonstração do resultado (Lei 6.404/1976, art. 187, III), reconhecida em 30/04/2026 pelo regime de competência (art. 177).
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Escolha a linha RENDIMENTO JUROS, de 85,00.
- Clique no botão Juros recebidos.
- Confira a contrapartida: 85,00 a crédito em 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
- Clique em Reconciliar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: conciliada com 85,00 em Juros Ativos.
Resultado esperado
Linha de juros de 30/04/2026 conciliada, com 85,00 a débito no Itaú e a crédito em Juros Ativos.
Se houver erro
- O botão Juros recebidos não aparece. O modelo não é do tipo botão ou está restrito a outro diário. Confira o tipo e os diários do modelo em Modelos de reconciliação.
- A linha conciliada não aparece na lista. O filtro Não Reconciliado continua ativo na busca. Tire o filtro Não Reconciliado para ver todas as linhas do extrato.
Módulos usados
- Conciliação bancária e de contas
- Faturamento e contabilidade