Conciliar juros recebidos pelo botão do modelo
O rendimento creditado pelo banco não tem fatura. Na conciliação, o botão do modelo Juros recebidos preenche a contrapartida em Juros Ativos e o financeiro só valida.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 5 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Modelo de conciliação Juros recebidos, do tipo botão, com a conta 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
- Linha do extrato de 30/04/2026, RENDIMENTO JUROS, 85,00, a conciliar.
Exemplo usado neste cenário
Em 30/04/2026 o banco credita 85,00 de rendimento da conta.
Como os valores são calculados:
- Débito de 85,00 no Banco Exemplo e crédito de 85,00 em 6.1.2.1.01 Juros Ativos (receita financeira).
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Banco Exemplo.
- Escolha a linha RENDIMENTO JUROS, de 85,00.
- Clique no botão Juros recebidos.
- Confira a contrapartida: 85,00 a crédito em 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
- Clique em Validar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: conciliada com 85,00 em Juros Ativos.
Resultado esperado
Linha de juros conciliada, com 85,00 a débito no Banco Exemplo e a crédito em Juros Ativos.
Se houver erro
- O botão Juros recebidos não aparece. O modelo não é do tipo botão ou está restrito a outro diário. Confira o tipo e os diários do modelo em Modelos de Reconciliação.
Módulos usados
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