Receber no cartão e conciliar o repasse com a taxa
O cliente pagou no cartão. O financeiro registra o recebimento no diário do cartão, que fica a receber da credenciadora; quando o repasse cai no Itaú com a taxa descontada, a conciliação baixa a venda inteira e lança a taxa como despesa.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 7 de 12 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Fatura de 1.000,00 da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda, em aberto.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, REPASSE CARDEAL PAGAMENTOS, 970,00.
Exemplo usado neste cenário
A Clínica Tamboril pagou a fatura de 1.000,00 no cartão de crédito à vista; a Cardeal Pagamentos repassou 970,00, com a taxa de 3%.
Como os valores são calculados:
- Taxa da credenciadora: 3% de 1.000,00 = 30,00. Repasse: 1.000,00 - 30,00 = 970,00.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e marque a fatura da Clínica Tamboril, de 1.000,00.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Cartão Cardeal e clique em Criar pagamento: a venda fica a receber da credenciadora.
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a linha REPASSE CARDEAL PAGAMENTOS, de 970,00.
- Procure pela conta Cartões a receber e clique na venda de 1.000,00 da Clínica Tamboril.
- Clique na linha da venda e, em Operação Manual, informe o valor cheio da venda: sobram 30,00.
- Clique em Taxa de cartão: os 30,00 vão para Taxas de Cartão.
- Clique em Validar.
Resultado esperado
Venda de 1.000,00 no cartão baixada pelo repasse de 970,00 e a taxa de 30,00 lançada em Taxas de Cartão.
Se houver erro
- A venda fica com 30,00 em aberto. A conciliação usou só o valor do repasse. Em Operação Manual, informe o valor cheio da venda antes de lançar a taxa.
Módulos usados
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