Conciliar o repasse mensal de uma venda parcelada no cartão
A venda foi parcelada em três vezes no cartão e a credenciadora repassa uma parcela por mês. A cada repasse, o financeiro concilia a parcela do mês com a taxa; o resto da venda continua a receber.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 15 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Venda de 1.200,00 da Escola Corruíra Ltda recebida no cartão em três parcelas, a receber da Cardeal Pagamentos.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, REPASSE CARDEAL PARCELA 1/3, 388,00.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra comprou 1.200,00 em 3 parcelas de 400,00 no cartão; o primeiro repasse chegou com a taxa de 3%.
Como os valores são calculados:
- Parcela: 1.200,00 / 3 = 400,00. Taxa: 3% de 400,00 = 12,00. Repasse: 400,00 - 12,00 = 388,00. Restam 800,00 a receber da credenciadora.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a linha REPASSE CARDEAL PARCELA 1/3, de 388,00.
- Procure pela conta Cartões a receber e clique na venda de 1.200,00 da Escola Corruíra.
- Clique na linha da venda e, em Operação Manual, informe o valor da parcela, 400,00: sobram 12,00.
- Clique em Taxa de cartão e em Validar.
- Abra o menu Financeiro, escolha Itens do Diário, procure a conta Cartões a receber e veja em Pivô: a venda de 1.200,00 menos a parcela de 400,00 deixa 800,00 a receber da credenciadora.
Resultado esperado
Primeira parcela de 400,00 baixada pelo repasse de 388,00, taxa de 12,00 em Taxas de Cartão e 800,00 da venda ainda a receber.
Se houver erro
- A venda inteira foi baixada. O valor informado foi o da venda, não o da parcela. Em Operação Manual, informe só o valor da parcela do mês.
Módulos usados
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