Importar o extrato bancário e conciliar
Relacione movimentações bancárias a pagamentos, faturas e ajustes aprovados na interface de conciliação.
Antes de começar
Baixe no internet banking o extrato do período em OFX, CSV ou planilha. No diário bancário, o número da conta deve ser o mesmo que o banco usa no arquivo. Para CSV e planilha, escolha também no diário o mapeamento de colunas do seu banco.
Passo a passo
1. Importe e compare o extrato
Em Faturamento > Financeiro > Ações > Importar Extrato, ou pela opção de importação no cartão do diário bancário no Painel, selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar. Confira a conta, o intervalo de datas, a quantidade de transações e os saldos inicial e final. As transações que já estavam no Odoo são reconhecidas e ficam de fora do novo extrato.
2. Revise cada vínculo sugerido
No Painel, clique em Reconciliar no cartão do diário bancário. Selecione uma transação e confira o parceiro, a fatura ou o pagamento sugerido. Compare a referência e o valor e identifique se o movimento é um pagamento parcial, um adiantamento, uma tarifa ou uma transferência. Em um recebimento agrupado, selecione as parcelas correspondentes e confira se a soma fecha com o valor do extrato.
3. Valide e confira os saldos
Clique em Validar depois de conferir o vínculo e, quando houver, a conta de ajuste. A transação sai da lista de pendentes e a fatura passa a mostrar o novo saldo. Quando a origem de uma diferença for desconhecida, deixe a transação pendente e investigue o caso antes de lançá-la.
Resultado esperado
As movimentações bancárias ficam ligadas às suas faturas e pagamentos, e as diferenças restantes ficam visíveis para acompanhamento.
Se algo der errado
Se uma fatura não aparecer entre as sugestões, confira se ela está lançada, se a empresa ativa é a correta e se o parceiro está preenchido na linha do extrato, já que a lista de sugestões abre filtrada por esse parceiro. Se o arquivo não for reconhecido, confira se o número da conta no diário é o mesmo do arquivo do banco.