Importar o extrato bancário e conciliar
Traga para o Odoo 18 o arquivo do extrato do banco e ligue cada movimento à sua fatura, ao seu pagamento ou à sua conta. As tarifas são conciliadas sozinhas por um modelo de conciliação, e os créditos sem fatura são lançados com um clique.
Antes de começar
Baixe o extrato no internet banking: em OFX, o formato que os bancos brasileiros oferecem, ou em CAMT.053, o formato de contas como a Wise. No diário do banco, em Informações bancárias, cadastre uma vez o número da conta que o banco escreve no arquivo. Em Faturamento > Configuração > Modelos de reconciliação, mantenha um modelo do tipo regra para as tarifas, com Autovalidar marcado e o texto que o banco usa no rótulo (como TARIFA), e um modelo do tipo botão para os créditos sem fatura, como os juros recebidos. Vale no Brasil com configuração: o número da conta e os modelos de conciliação são cadastrados uma vez pela empresa, com as contas do plano de contas brasileiro, como 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
Passo a passo
1. Importe o arquivo do extrato
No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do banco, clique em Carregar arquivos, escolha o arquivo OFX ou CAMT.053 e clique em Importar e começar a conciliar. O Odoo acha o diário pelo número da conta do arquivo e cria uma linha por movimento. Para uma conta em outra moeda, como a conta em dólar da Wise, use o diário nessa moeda. Importar o mesmo arquivo de novo não duplica linhas, porque o Odoo reconhece cada movimento pelo identificador do banco.
2. Confira a fatura sugerida e reconcilie
Para cada recebimento de cliente, o Odoo sugere a fatura em aberto do mesmo parceiro e valor. Exemplo: o PIX de 3.200,00 que a Lince Azul Comunicação pagou em 20/10/2026 vem com a fatura FAT/2026/00007 sugerida. Confira o número e o valor e clique em Reconciliar: a fatura passa para Paga. No recebimento em moeda estrangeira, a variação cambial entre a cotação da fatura e a do recebimento é calculada e lançada na conta de variação cambial.
3. Deixe o modelo conciliar as tarifas
As linhas cujo rótulo contém o texto do modelo de tarifa, como TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, são conciliadas na importação, com a despesa em Tarifas Bancárias e o crédito no banco. Exemplo: a tarifa de 38,50 debitada pelo Banco do Brasil em 21/10/2026 já chega marcada como reconciliada. Para incluir outro banco, acrescente o diário dele em Disponibilidade dos diários, no modelo.
4. Lance os créditos sem fatura
No Painel, clique em Reconciliar no cartão do banco e escolha a linha. Para juros recebidos, como o RENDIMENTO JUROS de 85,00 creditado pelo Itaú, clique no botão do modelo Juros recebidos: a contrapartida vem preenchida em 6.1.2.1.01 Juros Ativos. Confira a conta e o valor e clique em Reconciliar.
5. Quite um recebimento com diferença
Quando o cliente paga a menos e a empresa aceita a diferença como desconto, clique na fatura sugerida e depois em totalmente pago: a fatura entra inteira e a diferença fica numa linha separada. Clique nessa linha, escolha a conta de desconto, como 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos, e clique em Reconciliar. Exemplo: a Lince Azul Comunicação pagou 19.950,00 de uma fatura de 20.000,00, e os 50,00 vão para Descontos Concedidos.
6. Confira as linhas conciliadas
Tire o filtro Não Reconciliado da pesquisa para ver todas as linhas do extrato e abra qualquer uma para conferir o lançamento. Em Clientes > Faturas, as faturas recebidas no extrato aparecem como Pagas.
Resultado esperado
O extrato fica no Odoo com todas as linhas conciliadas: os recebimentos ligados às suas faturas, que passam para Pagas, as tarifas em Tarifas Bancárias, os juros em Juros Ativos e as diferenças aceitas em Descontos Concedidos.
Se algo der errado
Se o Odoo avisar que não encontrou a conta do arquivo, cadastre no diário do banco, em Informações bancárias, o número da conta que o arquivo traz. Se um recebimento vier sem a fatura sugerida, pesquise o cliente na aba Reconciliar e escolha a fatura na lista de lançamentos em aberto. Se uma tarifa ficar na lista a conciliar, confira se o rótulo contém o texto do modelo e se o diário do banco está na disponibilidade do modelo. Se a variação cambial não aparecer num recebimento em moeda estrangeira, lance a cotação da data do recebimento em Configuração > Moedas e abra a linha de novo.
Veja na prática, com vídeo
- Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliarO financeiro baixa o extrato da conta no Internet Banking do Banco do Brasil, em OFX, e importa pelo cartão do banco no Painel.Vídeo de 2 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exteriorO recebimento de um cliente no exterior cai na conta em dólar da Wise.Vídeo de 2 min
- Conciliar a tarifa bancária com validação automáticaA tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 2 min
- Conciliar juros recebidos pelo botão do modeloO rendimento creditado pelo banco não tem fatura.Vídeo de 1 min
- Receber com diferença e lançar o desconto concedidoO cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.