Acompanhar as contas a pagar e a receber
A lista de vencimentos reúne o que a empresa tem a receber e a pagar, parcela por parcela. O financeiro vê o que está vencido, o que vence a cada semana e a cada mês, exporta para planilha, paga várias contas de uma vez e lança a conta que vem com recibo.
Antes de começar
O usuário do financeiro tem a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu Financeiro, e, para exportar, a permissão Acesso ao recurso de exportar. As faixas de atraso 1-30, 31-60, 61-90 e +91 ficam cadastradas em Configuração > Faturamento > Termos de Atrasos, e o diário Itaú está cadastrado para os pagamentos. Vale no Brasil com configuração: a empresa usa o plano de contas genérico da localização brasileira, com contas como 5.1.1.3.02 Aluguel de Imóveis e 2.1.1.1.01 Fornecedores.
Passo a passo
1. Veja as parcelas vencidas
Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Vencidas. Confira as parcelas e a coluna Dias de atraso. O que se recebe soma com sinal positivo e o que se paga com sinal negativo. Exemplo: Lince Azul, 600,00, vencida há 12 dias, Clínica Tamboril, 900,00, há 45 dias, e Atacado Horizonte, 1.800,00, há 5 dias.
2. Veja o que vence a cada semana
Na mesma lista, clique na seta da caixa de busca e, em Agrupar por, escolha Data de vencimento e Semana. Abra o grupo da semana de hoje e depois o da próxima: cada grupo mostra o total que entra e que sai. Exemplo: a semana seguinte, W44, tem 3.000,00 do Atacado Horizonte, 1.200,00 da Clínica Tamboril e 3.000,00 do aluguel da Casarão Paulistano: -3.000,00 + 1.200,00 - 3.000,00 = -4.800,00.
3. Filtre as contas a pagar de um fornecedor no mês
Em Filtros, escolha Pagáveis e procure o fornecedor pelo parceiro. Agrupe por Data de vencimento e Mês: o grupo do mês atual soma o que é devido a esse fornecedor. Exemplo: o Atacado Horizonte perguntou o que a Guatambu Móveis tem a pagar a ele neste mês: 3.000,00 da nota 4401 + 1.800,00 da nota 4402 = 4.800,00, que a lista mostra como -4.800,00, porque é saída de caixa.
4. Veja o total a receber por mês
Em Filtros, escolha Recebíveis e, em Agrupar por, Data de vencimento e Mês: cada mês mostra quanto entra no caixa. Exemplo: abril, 50.000,00, setembro, 900,00, outubro, 1.800,00 e novembro, 3.300,00, total de 56.000,00 a receber.
5. Exporte a lista para planilha
Tire os filtros da busca e marque todas as parcelas na caixa do cabeçalho. Em Ações, escolha Exportar e, em Campos a exportar, deixe Data de vencimento, Lançamento de diário, Parceiro, Conta, Valor residual e Dias de atraso. Clique em Exportar: uma linha por parcela. Exemplo: 12 parcelas em aberto, 7 a receber (56.000,00) e 5 a pagar (34.300,00), saldo de 56.000,00 - 34.300,00 = 21.700,00, com a conta a pagar em sinal negativo na planilha.
6. Pague várias contas direto da lista
Em Filtros, escolha Pagáveis e marque as contas de 3.000,00 do Atacado Horizonte e da Casarão Paulistano. Em Ações, escolha Registrar Pagamento, escolha o diário Itaú e clique em Criar pagamentos. A janela mostra a soma das contas; com dois fornecedores diferentes, saem dois pagamentos. Exemplo: Atacado Horizonte, 3.000,00, e o aluguel da Casarão Paulistano, 3.000,00, total de 6.000,00: dois pagamentos de 3.000,00 pelo Itaú, em processamento até a conciliação com o extrato.
7. Lance uma conta que vem com recibo
No Faturamento, abra Fornecedores > Contas e clique em Novo. Escolha o fornecedor, informe a referência do recibo, a data de hoje, a data contábil e o vencimento, e deixe o Tipo de Documento em branco. Adicione a linha, na conta da despesa, com o valor. Salve e anexe o recibo em PDF pelo clipe do histórico. Clique em Confirmar e confira, em Itens de diário, o débito na despesa e o crédito em Fornecedores. A conta entra na lista de vencimentos e no fluxo de caixa. Exemplo: o recibo do aluguel da loja da Casarão Paulistano, de 3.000,00, com vencimento no dia 10 do mês seguinte, débito de 3.000,00 em 5.1.1.3.02 Aluguel de Imóveis e crédito em 2.1.1.1.01 Fornecedores.
Resultado esperado
O financeiro acompanha o que está vencido, o que vence a cada semana e a cada mês, exporta a lista, paga várias contas de uma vez e lança as contas com recibo, tudo a partir da lista de vencimentos.
Se algo der errado
Se a lista mostrar também o que vence nos próximos dias, ative o filtro Vencidas. Se os grupos aparecerem por mês, escolha Data de vencimento e Semana em Agrupar por. Se o total misturar contas a receber e a pagar, ative o filtro Recebíveis ou Pagáveis. Se Ações não mostrar Exportar, peça ao administrador a permissão Acesso ao recurso de exportar, e marque as parcelas antes de abrir Ações. Se a janela Registrar Pagamento mostrar outro valor, ficou outra conta marcada: feche e marque só as desejadas. Se sair um pagamento só para contas do mesmo fornecedor, desmarque Agrupar pagamentos na janela. Se aparecerem os campos da nota fiscal numa conta com recibo, deixe o Tipo de Documento em branco. Se o débito cair em Custo das Mercadorias Vendidas, escolha a conta da despesa na linha antes de confirmar.
Veja na prática, com vídeo
- Ver as parcelas vencidasNa lista de vencimentos, o filtro Vencidas mostra o que já passou da data, a receber e a pagar, com os dias de atraso de cada parcela.Vídeo de 1 min
- Ver o que vence a cada semanaAgrupando a lista de vencimentos por semana, o financeiro vê o total que entra e sai em cada semana e começa pelo que vence nesta.Vídeo de 1 min
- Filtrar as contas a pagar de um fornecedor no mêsO fornecedor pediu a posição do mês. O financeiro filtra a lista de vencimentos pelas contas a pagar, pelo fornecedor e pelo mês de vencimento.Vídeo de 1 min
- Ver o total a receber por mêsFiltrando as contas a receber e agrupando por mês de vencimento, o financeiro vê quanto entra no caixa em cada mês.Vídeo de 1 min
- Exportar a lista de vencimentos para planilhaO financeiro marca as parcelas da lista de vencimentos e exporta para uma planilha, com as colunas que escolher.Vídeo de 1 min
- Pagar várias contas direto da lista de vencimentosNa lista de vencimentos, o financeiro marca as contas a pagar da semana e registra o pagamento de todas de uma vez, sem abrir cada conta.Vídeo de 1 min
- Lançar uma conta a pagar com reciboO aluguel da loja vem com recibo, sem nota fiscal: locação de imóvel não é serviço com nota.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.