Conferir contas a receber, a pagar e parcelas
Use vencimentos e saldos em aberto para acompanhar cobranças e pagamentos mantendo o vínculo com a fatura e o documento fiscal.
Antes de começar
Confira a empresa ativa, as faturas lançadas, as condições de pagamento e o modo de pagamento. Compare o parcelamento combinado na venda ou na compra com as parcelas geradas na fatura.
Passo a passo
1. Localize as parcelas abertas
Abra Faturamento > Financeiro > Pagamentos e Lista de Vencimentos. Use os filtros Recebíveis, Pagáveis e Vencidas e agrupe por Parceiro ou por Data de vencimento. Em cada linha, confira o valor original, o saldo restante, o vencimento, os dias em atraso e o modo de pagamento.
2. Confira a fatura de origem
Abra a fatura de uma parcela. Compare a quantidade de parcelas e a soma delas com a condição de pagamento e com o total da fatura; a aba Contas a Receber da fatura mostra cada parcela com o vencimento. Confira com a equipe responsável os descontos, os adiantamentos e as retenções que alteram o valor a receber ou a pagar.
3. Registre e concilie o pagamento
Use Registrar Pagamento ou a ordem de pagamento configurada, com o diário, a data, o valor e a referência corretos. No pagamento parcial, o saldo restante continua em aberto na lista. Concilie a transação do extrato bancário com o pagamento para confirmar o saldo no banco.
Resultado esperado
Os saldos em aberto e os vencimentos refletem os pagamentos registrados e conciliados, com rastreabilidade até a fatura original.
Se algo der errado
Por padrão, a lista mostra só as parcelas lançadas e com saldo em aberto. Para encontrar uma parcela já quitada, remova esses filtros e confira a empresa ativa. Se uma parcela continuar aberta depois do pagamento, abra o pagamento e confira a conciliação com a fatura antes de registrar outro.