Consultar relatórios contábeis, balanço e DRE
Consulte o razão, o balancete e os títulos em aberto e confira o Balanço Patrimonial e a DRE com a mesma empresa, as mesmas datas e a mesma situação dos lançamentos.
Antes de começar
Tenha acesso aos relatórios contábeis e defina o período de análise. O Balanço Patrimonial e a DRE brasileiros leem as contas pela classificação contábil brasileira, e não pelo código, por isso funcionam com qualquer plano de contas classificado. Os planos de contas da localização já vêm classificados.
Passo a passo
1. Consulte o detalhe contábil
Em Faturamento > Relatórios, abra o grupo dos relatórios contábeis e escolha Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos ou Saldo Atrasado do Parceiro. Informe a empresa, as datas ou um período cadastrado, as contas ou os parceiros e quais lançamentos entram: Todas as Movimentações Lançadas ou Todos os Lançamentos. Clique em Visualizar e depois exporte em PDF ou XLSX.
2. Abra o Balanço Patrimonial ou a DRE
Abra Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG e escolha um dos relatórios prontos, como Balanço Patrimonial - exercício atual e anterior, ou a DRE. Para outro período, altere a Data base do relatório: todas as colunas se deslocam juntas. Para uma demonstração própria, duplique um relatório pronto e ajuste as colunas.
3. Explique um total antes de distribuir
Clique em Visualizar e, na tela, clique em um valor para abrir os lançamentos que o compõem. Compare o total com o Balancete usando a mesma empresa e as mesmas datas. Depois use Imprimir, Exportar ou Adicionar ao Painel para levar o relatório conferido a quem precisa dele.
Resultado esperado
As demonstrações têm período identificado e valores que se rastreiam até os lançamentos contábeis.
Se algo der errado
Se uma conta aparecer fora da linha esperada no Balanço ou na DRE, confira a classificação dela no campo Marcadores, em Faturamento > Configuração > Financeiro > Plano de Contas. Se o Balanço e o Balancete mostrarem valores diferentes, confira a empresa, as datas e a situação dos lançamentos; os relatórios prontos leem os lançamentos confirmados, e no Balanço cada coluna cobre o exercício inteiro ou o acumulado desde 1º de janeiro.