Projetar o fluxo de caixa
O relatório Fluxo de Caixa parte do saldo atual de banco e caixa e soma as contas a receber e a pagar em aberto pela data de vencimento, para mostrar o saldo esperado semana a semana.
Antes de começar
Mantenha a conciliação bancária em dia, para que o saldo de partida e os títulos em aberto correspondam à realidade. O relatório de fluxo de caixa segue a data de vencimento das parcelas, e não a data contábil dos lançamentos.
Passo a passo
1. Abra o relatório Fluxo de Caixa
Em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG, escolha o relatório Fluxo de Caixa. Os títulos em aberto aparecem na semana da data de vencimento; um lançamento sem vencimento entra pela data do lançamento.
2. Inclua entradas e saídas sem fatura
Para incluir salários, impostos, empréstimos ou aportes, cadastre-os em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Linha de Previsão do Fluxo de Caixa, com a data, uma conta de clientes ou de fornecedores, a descrição e o valor: positivo para entrada e negativo para saída.
3. Escolha o que entra na projeção
Nas opções do relatório, o campo Movimentos Alvo define se entram só os lançamentos confirmados ou também as faturas em rascunho, o que permite simular o efeito delas. Para tirar uma conta de clientes ou de fornecedores da projeção, marque Esconder no Fluxo de Caixa? no cadastro da conta, em Faturamento > Configuração > Financeiro > Plano de Contas.
4. Mantenha previsões e documentos reais alinhados
Quando uma previsão virar fatura ou pagamento, ajuste ou remova a linha de previsão correspondente, para que o valor entre uma vez só. Compare as semanas do relatório com as parcelas em aberto e o saldo bancário.
Resultado esperado
Uma projeção de caixa semana a semana, que reúne o saldo bancário, os títulos a receber e a pagar em aberto e as linhas de previsão.
Se algo der errado
Se a projeção mostrar um valor em dobro, confira as linhas de previsão que já viraram fatura. Se uma fatura já paga continuar aparecendo, concilie o pagamento com a fatura na conciliação bancária. Se uma fatura em rascunho não aparecer, confira a opção Movimentos Alvo.