Prever o saldo de caixa dos próximos meses
Mostra, no relatório Previsão de liquidez, o saldo do banco projetado mês a mês, somando os títulos a receber e a pagar e os itens de previsão já cadastrados, como folha, aluguel e vendas previstas.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 11 de 12 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Projetar o fluxo de caixa
Antes de começar
- Itens de previsão das próximas semanas: folha de 8.000,00, venda prevista de 18.000,00 e aluguel de 3.000,00.
Exemplo usado neste cenário
Saldo de 84.111,50 no banco, 50.000,00 a receber e 25.061,50 a pagar já vencidos, e os itens de previsão das próximas semanas.
Como os valores são calculados:
- Títulos: 50.000,00 a receber - 25.061,50 a pagar = 24.938,50. Previsões: 18.000,00 - 8.000,00 - 3.000,00 = 7.000,00.
- Saldo final: 84.111,50 + 24.938,50 + 7.000,00 = 116.050,00.
Passo a passo
- Abra o menu Relatórios e escolha Previsão de liquidez.
- Informe a data final, dois meses à frente, e a duração do período em meses.
- Clique em Visualizar.
- Confira o saldo inicial do banco e os títulos a receber e a pagar.
- Confira as previsões de cada mês: folha, venda prevista e aluguel.
- Confira o saldo final de cada mês: 116.050,00 no fim do período.
Resultado esperado
Saldo de caixa projetado por mês, chegando a 116.050,00.
Se houver erro
- Uma previsão não aparece. A data de validade do item já passou. Ajuste a validade do item de previsão.
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