Tesouraria

O dinheiro nas contas da empresa: a importação do extrato bancário, a conciliação dos recebimentos, dos pagamentos, das tarifas e dos juros e o fluxo de caixa projetado com as previsões. Cada guia e cada cenário mostram os passos no Odoo com a localização brasileira.

Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem.

1. Etapa 1Conciliar o recebimento com a fatura sugeridaO PIX do cliente chega no extrato do Banco Exemplo.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Projetar o fluxo de caixa com previsãoLança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3Conciliar a tarifa bancária com validação automáticaA tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4Conciliar juros recebidos pelo botão do modeloO rendimento creditado pelo banco não tem fatura. Na conciliação, o botão do modelo Juros recebidos preenche a contrapartida em Juros Ativos e o financeiro só valida.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5Receber com diferença e lançar o desconto concedidoO cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min

Guias

• Importar o extrato bancário e conciliar
• Projetar o fluxo de caixa

Outros assuntos de Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria e da localização brasileira.