Conciliar um crédito do extrato com várias faturas e lançar os juros
O cliente pagou duas faturas atrasadas numa transferência só, com juros. Na conciliação do extrato, o financeiro escolhe as duas faturas e lança a sobra como juros recebidos.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 3 de 12 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Faturas vencidas da Escola Corruíra Ltda de 1.500,00 e 2.000,00.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, TED RECEBIDA ESCOLA CORRUIRA LTDA, 3.540,00.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra transferiu 3.540,00 para pagar as duas faturas vencidas, com 40,00 de juros.
Como os valores são calculados:
- 3.540,00 - 1.500,00 - 2.000,00 = 40,00 de juros, lançados em Juros Ativos.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a linha TED RECEBIDA ESCOLA CORRUIRA LTDA, de 3.540,00.
- Procure a Escola Corruíra e clique nas faturas de 1.500,00 e de 2.000,00.
- Clique em Juros recebidos: os 40,00 que sobram vão para Juros Ativos.
- Clique em Validar.
Resultado esperado
Crédito de 3.540,00 conciliado com as duas faturas da Escola Corruíra e os 40,00 de juros em Juros Ativos.
Se houver erro
- O botão Validar não aparece. Ainda há diferença entre o extrato e as faturas escolhidas. Use o botão Juros recebidos para lançar a sobra.
Módulos usados
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