Conciliar o extrato quando o Odoo não sugere a fatura
Um depósito chegou no extrato sem o nome do cliente e o Odoo não tem o que sugerir. O financeiro procura a fatura pelo cliente, escolhe a fatura e valida a conciliação.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 12 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Fatura de 700,00 da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda, em aberto.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, DEPOSITO EM DINHEIRO 4471, 700,00, sem o cliente.
Exemplo usado neste cenário
A Clínica Tamboril depositou 700,00 em dinheiro na agência para pagar uma fatura; o extrato traz só o número do depósito.
Como os valores são calculados:
- Depósito de 700,00 igual ao valor da fatura: a fatura fica paga.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a linha DEPOSITO EM DINHEIRO 4471, de 700,00, sem sugestão.
- Procure a Clínica Tamboril e clique na fatura de 700,00.
- Clique em Validar.
- Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura da Clínica Tamboril está Pago.
Resultado esperado
Depósito de 700,00 conciliado com a fatura da Clínica Tamboril, que fica paga.
Se houver erro
- A fatura não aparece na busca. A busca está em outro campo ou a fatura já foi paga. Procure pelo nome do cliente e confira se a fatura está em aberto.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Financeiro.