Exportar lançamentos para a contabilidade
Gere o arquivo com os lançamentos de um período no leiaute do sistema do escritório de contabilidade, como Domínio ou Questor, com as contas identificadas pelo código que o escritório usa.
Antes de começar
Combine com o escritório de contabilidade o sistema de destino e o período. No plano de contas, preencha em cada conta usada nos lançamentos o código que o escritório usa para ela. Os lançamentos do período devem estar confirmados.
Passo a passo
1. Crie a configuração e o lote
No aplicativo Faturamento, menu Financeiro, abra a exportação contábil. Nas configurações da exportação, crie uma para o escritório e escolha o leiaute de destino, como Domínio ou Questor. Depois, nas exportações, crie um lote, escolha essa configuração e informe a data inicial e a data final do período.
2. Busque e confira os lançamentos
Busque os lançamentos do período e confira a quantidade de lançamentos e de partidas. Na aba de lançamentos do lote, compare a seleção com o razão do período. Cada lançamento pertence a um único lote, e assim os mesmos lançamentos não são exportados duas vezes.
3. Gere e envie o arquivo
Gere o arquivo. O lote passa ao estado Gerado e o arquivo fica anexado na aba de arquivos, pronto para enviar ao escritório pelo canal combinado. Compare a quantidade de lançamentos e os totais de débito e crédito com a seleção conferida.
Resultado esperado
Um lote de exportação no estado Gerado, com o arquivo anexado no leiaute do escritório e lançamentos e totais que conferem com o Odoo.
Se algo der errado
Se o arquivo não for gerado e aparecer uma mensagem de crítica, preencha no plano de contas o código do escritório para a conta apontada e gere o arquivo de novo. Se a busca não trouxer lançamentos, confira as datas informadas e se os lançamentos do período estão confirmados.