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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostos

Mostra como cada imposto da nota é ligado a uma conta do plano de contas: a conta que recebe o lançamento na fatura e a conta usada no reembolso (devolução).

Etapa 8 de 11 do processo Implantar a empresa

Visão geral: Exportar lançamentos para a contabilidade

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Duração: 1 min 28 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa com plano de contas instalado.
  • Perfil com acesso a Faturamento, Configuração.

Exemplo usado neste cenário

Consulta do imposto ICMS Saída Dedutível da Guatambu Móveis, usado nas vendas: na fatura ele lança o ICMS na conta 6.1.1.2.03 ICMS s/ Vendas, dedução da receita bruta, e no reembolso (devolução) usa a conta 6.1.1.2.23 (-) ICMS Devolução.

Como os valores são calculados:

  • Numa venda de 1.000,00 em cadeiras, com ICMS de 12% (RICMS/SP, art. 54, XIII), o ICMS é 120,00.
  • Com a operação de venda marcada com impostos dedutíveis, o ICMS vai para a conta 6.1.1.2.03 ICMS s/ Vendas, que deduz a receita bruta na DRE, e a receita fica com o valor cheio da nota.
  • Se a mesma venda for devolvida, o reembolso usa a conta 6.1.1.2.23 (-) ICMS Devolução, que estorna a dedução.
  • No plano de contas genérico da localização, os códigos começam por 1 ativo, 2 passivo, 3 custos, 4 produção, 5 despesas, 6 receitas e 7 contas de apuração, com pontos separando os níveis.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento e, em Configuração, clique em Impostos.
    Abra o aplicativo Faturamento e, em Configuração, clique em Impostos.
  2. Na busca, digite ICMS Saída Dedutível e tecle Enter.
  3. Abra o imposto ICMS Saída Dedutível.
    Abra o imposto ICMS Saída Dedutível.
  4. Em Distribuição para faturas, confira a linha de imposto: conta 6.1.1.2.03 ICMS s/ Vendas.
  5. Em Distribuição para reembolsos, confira a conta 6.1.1.2.23 (-) ICMS Devolução.
  6. Clique na conta da distribuição para faturas.
    Clique na conta da distribuição para faturas.
  7. Clique na seta ao lado da conta para abrir o cadastro dela no plano de contas.
  8. Confira o código, o nome e o tipo da conta.
    Confira o código, o nome e o tipo da conta.
  9. Volte ao imposto pela trilha no topo: a consulta não altera nada.
    Volte ao imposto pela trilha no topo: a consulta não altera nada.

Resultado esperado

A ligação do ICMS de saída com a conta ICMS s/ Vendas (fatura) e com (-) ICMS Devolução (reembolso) foi conferida, assim como o cadastro da conta no plano de contas. Nada foi alterado.

Se houver erro

  • O menu Plano de Contas não aparece em Faturamento. O perfil não tem os recursos de contabilidade. Abra o plano de contas pelo cadastro da conta, como neste cenário, ou peça ao administrador de acessos o grupo de contabilidade.
  • A distribuição do imposto está sem conta. O imposto foi criado sem a conta nas linhas de distribuição. Peça ao contador para preencher a conta na linha do tipo imposto, para faturas e para reembolsos.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Analista fiscal, Contador.