Preparar ordens de pagamento a fornecedores e de cobrança a clientes
Agrupe as parcelas em aberto por modo de pagamento, gere o arquivo para o banco e acompanhe cada parcela até a conciliação.
Antes de começar
Os modos de pagamento, as contas bancárias da empresa, os diários e o leiaute do arquivo do banco precisam estar configurados. Para pagar fornecedores, a conta bancária do fornecedor precisa estar cadastrada na ficha dele.
Passo a passo
1. Reúna as parcelas em aberto
Abra Faturamento > Fornecedores > Ordens de Pagamento para pagar fornecedores, ou Faturamento > Clientes > Ordens de Pagamento para cobrar clientes. Quando o modo de pagamento da fatura cria a ordem ao lançar, as parcelas já estão na ordem desse modo. Para montar uma ordem, crie-a com a empresa e o modo de pagamento e inclua as parcelas em aberto a partir dos lançamentos, ou use Adicionar à ordem de pagamento em uma fatura lançada. Confira o vencimento e o saldo de cada parcela.
2. Confirme a ordem
Confira o beneficiário, a conta bancária, o valor, a data de pagamento e a referência de cada linha, além do total da ordem. Depois clique em Confirmar Pagamentos para fechar a ordem.
3. Gere e envie o arquivo ao banco
Clique em Gerar arquivo de pagamento: o Odoo monta o arquivo no leiaute do banco, como o CNAB 240, e o anexa à ordem. Envie o arquivo ao banco e, em seguida, clique em Arquivo enviado com sucesso. A baixa das parcelas é feita pelo retorno do banco ou pela conciliação do extrato bancário.
Resultado esperado
Cada parcela selecionada fica em uma ordem de pagamento, com o arquivo do banco anexado e a baixa rastreável até a conciliação.
Se algo der errado
Se uma parcela não aparecer para inclusão, confira se a fatura está lançada, se o modo de pagamento da parcela é o mesmo da ordem e se ela já está em outra ordem. Se a linha de pagamento ficar sem a conta bancária do fornecedor, cadastre a conta na ficha do fornecedor e crie a linha de novo. Para quitar um saldo restante, abra a parcela e confira a conciliação antes de registrar um novo pagamento.