Consultar informes contables, balance y resultados
Consulte el mayor, el balance de comprobación y las partidas abiertas, y revise el balance general y el estado de resultados con la misma empresa, las mismas fechas y el mismo estado de los asientos.
Antes de comenzar
Tenga acceso a los informes contables y defina el período de análisis. El balance general y el estado de resultados brasileños leen las cuentas por la clasificación contable brasileña, y no por el código, por eso funcionan con cualquier plan contable clasificado. Los planes contables de la localización ya vienen clasificados.
Paso a paso
1. Consulte el detalle contable
En Facturación > Informes, abra el grupo de informes contables y elija Libro mayor, Libro diario, Balance de comprobación, Partidas abiertas o Antigüedad de saldos de empresas. Indique la empresa, las fechas o un período registrado, las cuentas o las empresas y qué asientos se incluyen: todos los asientos publicados o todos los asientos. Haga clic en Visualizar y luego exporte en PDF o XLSX.
2. Abra el balance general o el estado de resultados
Abra Facturación > Informes > Informes MIS > Informes MIS y elija uno de los informes listos, como el balance general del ejercicio actual y anterior o el estado de resultados (DRE). Para otro período, cambie la fecha base del informe: todas las columnas se desplazan juntas. Para un estado propio, duplique un informe listo y ajuste sus columnas.
3. Explique un total antes de distribuirlo
Haga clic en Visualizar y, en la pantalla, haga clic en un importe para abrir los asientos que lo componen. Compare el total con el Balance de comprobación usando la misma empresa y las mismas fechas. Después use Imprimir, Exportar o Añadir al tablero para llevar el informe revisado a quien lo necesite.
Resultado esperado
Los estados financieros tienen un período identificado e importes trazables hasta los asientos contables.
Si algo sale mal
Si una cuenta aparece fuera de la línea esperada en el balance general o en el estado de resultados, revise su clasificación en el campo Etiquetas, en Facturación > Configuración > Contabilidad > Plan contable. Si el balance general y el balance de comprobación muestran importes distintos, revise la empresa, las fechas y el estado de los asientos; los informes listos leen los asientos publicados, y en el balance general cada columna cubre el ejercicio completo o el acumulado desde el 1 de enero.