Exportar a lista de vencimentos para planilha
O financeiro marca as parcelas da lista de vencimentos e exporta para uma planilha, com as colunas que escolher.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 34 de 34 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Visão geral: Conferir contas a receber, a pagar e parcelas
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
Exemplo usado neste cenário
A diretoria pediu a lista de vencimentos em planilha.
Como os valores são calculados:
- A planilha traz uma linha por parcela, com as colunas escolhidas na exportação.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Marque todas as parcelas na caixa do cabeçalho.
- Em Ação, escolha Exportar e clique em Exportar.
- Confira a planilha: uma linha por parcela, com o vencimento, o lançamento, o parceiro, a conta, o valor em aberto e os dias de atraso.
Resultado esperado
Planilha com a lista de vencimentos, uma linha por parcela.
Se houver erro
- Ação não mostra Exportar. O usuário não tem permissão de exportar. Peça ao administrador a permissão de exportação.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Financeiro.