Exportar a lista de vencimentos para planilha
O financeiro marca as parcelas da lista de vencimentos e exporta para uma planilha, com as colunas que escolher.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil com configuração: o usuário do financeiro tem a permissão Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu Financeiro, e a permissão Acesso ao recurso de exportar.
Exemplo usado neste cenário
A diretoria da Guatambu Móveis pediu a lista de vencimentos em planilha.
Como os valores são calculados:
- 12 parcelas em aberto: 7 a receber (30.000,00 + 20.000,00 + 900,00 + 600,00 + 1.200,00 + 800,00 + 2.500,00 = 56.000,00) e 5 a pagar (25.000,00 + 1.800,00 + 3.000,00 + 3.000,00 + 1.500,00 = 34.300,00).
- Saldo da lista: 56.000,00 - 34.300,00 = 21.700,00; na planilha, a conta a pagar sai com sinal negativo. Fonte: lista de vencimentos, uma linha por parcela.
- Dias de atraso contados até 23/10/2026: a conta do Atacado Horizonte que venceu em 09/04/2026 está com 197 dias; as parcelas dentro do prazo ficam com 0.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Marque todas as parcelas na caixa do cabeçalho.
- Em Ações, escolha Exportar e, em Campos a exportar, deixe Data de vencimento, Lançamento de diário, Parceiro, Conta, Valor residual e Dias de atraso.
- Clique em Exportar e confira a planilha: uma linha por parcela, com o vencimento, o lançamento, o parceiro, a conta, o valor residual e os dias de atraso.
Resultado esperado
Planilha com as 12 parcelas da lista de vencimentos, uma linha por parcela, com as colunas Conta, Data de vencimento, Dias de atraso, Lançamento de diário, Parceiro e Valor residual.
Se houver erro
- O botão Ações não aparece. Nenhuma parcela está marcada. Marque as parcelas na caixa do cabeçalho.
- Ações não mostra Exportar. O usuário não tem a permissão Acesso ao recurso de exportar. Peça ao administrador a permissão Acesso ao recurso de exportar.
- A planilha traz colunas além das seis escolhidas. Ficaram campos em Campos a exportar. Na janela Exportar dados, tire pela lixeira os campos que não quer antes de clicar em Exportar.
- A planilha traz só parte das parcelas. Havia um filtro ativo ou nem todas as parcelas estavam marcadas. Tire os filtros que não quer e marque todas as parcelas antes de exportar.
Módulos usados
- Lista de vencimentos