Condições de pagamento e planos de parcelamento

As Condições de pagamento especificam todas as condições de pagamento de uma venda para ajudar a garantir que os clientes paguem suas faturas corretamente e dentro do prazo.

As condições de pagamento são geralmente definidas em documentos como pedidos de vendas, faturas de clientes e contas de fornecedores. As condições de pagamento abrangem:

• A(s) data(s) de vencimento
• Descontos por pagamento antecipado
• Quaisquer outras condições de pagamento

Um plano de parcelamento permite que os clientes paguem uma fatura em partes, com os valores e as datas de pagamento definidos previamente pelo vendedor.

Configuração

Para criar novas condições de pagamento, siga estas etapas:

1. Vá para Financeiro -> Configuração -> Condições de pagamento e clique em Novo.

2. Digite um nome no campo Condições de pagamento. Esse campo é o nome exibido internamente e nos pedidos de venda.

3. Marque a caixa de seleção Desconto por pagamento antecipado e preencha os campos de porcentagem de desconto, dias de desconto e redução de impostos para adicionar um desconto de caixa, se quiser.

4. Na seção Condições de pagamento, adicione um conjunto de regras (termos) para definir o que precisa ser pago e em que data(s) de vencimento. A definição de termos calcula automaticamente a(s) data(s) de vencimento dos pagamentos. Isso é particularmente útil para gerenciar planos de parcelamento (termos de pagamento com vários termos).

   Para adicionar um prazo, clique em Adicionar uma linha, defina o valor do desconto e digite nos campos Devido e, em seguida, preencha os campos Após para determinar a data de vencimento.

5. Digite o texto a exibir no documento (pedido de vendas, fatura etc.) na caixa de texto cinza da coluna Pré-visualização.

6. Marque a caixa de seleção Exibir datas das parcelas para exibir um detalhamento de cada pagamento e sua respectiva data de vencimento no relatório da fatura, se qquiser.

Para testar se suas condições de pagamento estão configuradas corretamente, insira uma data de fatura na linha Exemplo para gerar os pagamentos que seriam devidos e suas datas de vencimento usando essas condições de pagamento.

Buffer de final de mês

A opção Dias do final do mês no permite que os usuários adicionem um período de buffer para que uma fatura registrada no final do mês não vença no início do mês imediatamente seguinte.

Ao usar esta opção, o Odoo calcula a data de vencimento pegando a data da fatura, adicionando o número inteiro no campo Após, indo para o final do mês resultante e, em seguida, adicionando o número inteiro do campo Dias no próximo mês.

Como usar condições de pagamento

As condições de pagamento podem ser definidas no campo Condições de pagamento em:

• Contatos: Para definir automaticamente as condições de pagamento padrão nos novos pedidos de venda, faturas e contas de um contato. Isso pode ser modificado no formulário de contato, na guia Vendas e Compras.
• Cotações/pedidos de venda: Para definir automaticamente condições de pagamento específicas em todas as faturas geradas a partir de uma cotação ou pedido de venda.

As condições de pagamento podem ser definidas usando o campo Data de vencimento, com a lista suspensa Termos ativada:

• Faturas de clientes: Para definir condições de pagamento específicas em uma fatura.
• Contas de fornecedores: Para definir condições de pagamento específicas em uma conta.

Lançamentos de diário

As faturas com condições de pagamento específicas geram diferentes lançamentos de diário, com um item de diário para cada data de vencimento computada.

Isso facilita o acompanhamento e reconciliação, pois o Odoo leva em conta cada data de vencimento, em vez de apenas a data de vencimento do saldo. Isso também fornece precisão nos relatórios de contas a receber antigas.