Términos de pago y planes de pago a plazos

Para asegurarse de que los clientes paguen sus facturas a tiempo es necesario especificar todas las condiciones en los términos de pago.

Los términos de pago generalmente se definen en documentos como las órdenes de venta y las facturas. Estos términos cubren:

• La o las fechas límite
• Descuentos por pago anticipado
• Cualquier otra condición del pago.

Un plan de cuotas permite a los clientes pagar una factura en partes con los importes y fechas definidas previamente por el proveedor.

Configuración

Para crear nuevos términos de pago, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a Contabilidad -> Configuración -> Términos de pago y haga clic en Nuevo.

2. Ingrese un nombre en el campo Términos de pago. Este campo es el nombre que aparecerá en la base de datos, el cliente no puede visualizarlo.

3. Seleccione la casilla Descuento anticipado y complete los campos de porcentaje de descuento, días de descuento y reducción de impuestos para agregar un descuento en efectivo, si así lo desea.

4. En la sección Términos debidos agregue las reglas (términos) para definir lo que se debe pagar y las fechas correspondientes. Al definir los términos, las fechas límite de pago se calculan de forma automática, lo cual es muy útil al gestionar pagos a plazos (términos de pago con varios términos).

   Para agregar un término, haga clic en Agregar una línea, defina el valor del descuento y complete los campos Debido y Después para determinar la fecha de vencimiento.

5. Escriba el texto que aparecerá en el documento (orden de venta, factura, etc.) en el cuadro de texto gris que se ubica en la columna Vista previa.

6. Seleccione la opción Mostrar fechas de las cuotas para que en el informe de la factura aparezca un resumen de cada pago y la fecha en la que se debe realizar, si es necesario.

Para comprobar que sus términos de pago están configurados de forma correcta, ingrese una fecha de facturación en la línea de ejemplo para generar los pagos que se deben realizar y las fechas límite que se muestran según estos términos de pago.

Margen de fin de mes

La opción Días fin de mes el permite a los usuarios agregar un periodo de margen para que una factura registrada a finales de mes no venza a principios del mes inmediatamente siguiente.

Al usar esta opción, Odoo calcula la fecha de vencimiento tomando la fecha de la factura, sumando el número entero del campo Después, yendo al final del mes resultante, y luego sumando el número entero del campo Días del próximo mes.

Usar términos de pago

Para definir los términos de pago puede usar el campo términos de pago en:

• Contactos: para configurar de manera automática términos de pago en las órdenes de venta y facturas de un contacto. Esto se puede modificar en el formulario del contacto, en la pestaña Venta y compra
• Cotizaciones/Órdenes de venta: para que de manera automática se configure un término de pago en todas las facturas que se generan de una cotización u orden de venta.

Para definir los términos de pago use el campo Fecha límite, com la lista desplegable Términos en:

• Facturas de los clientes: para configurar términos de pago específicos en una factura.
• Facturas de los proveedores: para configurar términos de pago específicos en una factura.

Asientos contables

Las facturas con términos de pago específicos generan diferentes asientos de diario. Cada fecha límite que se calculó tiene un apunte de diario.

Esto facilita los procesos de seguimiento y conciliación, ya que Odoo toma en cuenta cada fecha límite, no solo la del saldo. Esto también ayuda a obtener un informe preciso de cuentas por cobrar vencidas.