Términos de pago y planes de pago a plazos

Para asegurarse de que los clientes paguen sus facturas a tiempo es necesario especificar todas las condiciones en los términos de pago.

Los términos de pago generalmente se definen en documentos como las órdenes de venta y las facturas. Estos términos cubren:

• La o las fechas límite
• Descuentos por pago anticipado
• Cualquier otra condición del pago.

Un plan de cuotas permite a los clientes pagar una factura en partes con los importes y fechas definidas previamente por el proveedor.

Configuración

Para crear nuevos términos de pago, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a Contabilidad -> Configuración -> Términos de pago y haga clic en Nuevo.

2. Ingrese un nombre en el campo Términos de pago. Este campo es el nombre que se mostrará en la base de datos y que el cliente no verá.

3. En el campo Descripción en la factura ingrese el texto que quiere que se muestre en el documento (orden de venta, factura, etc.).

4. Marque la opción Mostrar términos en la factura para mostrar un resumen de cada pago y la fecha en la que se deben hacer en el reporte de la factura si así se desea.

5. En la sección Términos agregue las reglas (términos) en las que se defina qué se debe pagar y para qué fecha(s). Al definir los términos calculamos de manera automática la o las fechas límite de pago, lo cual es muy util al gestionar pagos a plazos (términos de pago con varios términos).

   Para agregar un término, haga clic en Agregar una línea, donde podrá definir el Tipo de deuda , el Valor y podrá llenar los campos apropiados para poder definir cuándo se debe de pagar el término, como descuentos. Para calcular las fechas de pago se toma en cuenta la fecha de la factura y primero se agregan los meses y después los días. Si activó la opción Fin de mes, la fecha de pago entonces será a final de ese mes, más cualquier cantidad de días después del fin de mes.

Para comprobar que sus términos de pago están bien configurados, en la sección Ejemplo ingrese una cantidad y fecha de factura. De esta manera podrá generar pagos que se deben realizar y las fechas límite que se muestran según estos términos de pago.

Usar términos de pago

Para definir los términos de pago puede usar el campo términos de pago en:

• Contactos: para configurar de manera automática términos de pago en las órdenes de venta y facturas de un contacto. Esto se puede modificar en el formulario del contacto, en la pestaña Venta y compra
• Cotizaciones/Órdenes de venta: para que de manera automática se configure un término de pago en todas las facturas que se generan de una cotización u orden de venta.

Para definir los términos de pago use el campo Fecha límite, com la lista desplegable Términos en:

• Facturas de los clientes: para configurar términos de pago específicos en una factura.
• Facturas de los proveedores: para configurar términos de pago específicos en una factura.

Asientos contables

Las facturas con términos de pago específicos generan diferentes asientos de diario. Cada fecha límite que se calculó tiene un apunte de diario.

Esto facilita los procesos de seguimiento y conciliación ya que Odoo toma en cuenta cada fecha límite y no solo el balance de la fecha límite. Esto también ayuda a obtener un reporte de cuentas antiguas por cobrar correcto.