Importar el extracto bancario y conciliar
Lleve a Odoo 18 el archivo del extracto del banco y vincule cada movimiento con su factura, su pago o su cuenta. Las comisiones bancarias se concilian solas mediante un modelo de conciliación, y los créditos sin factura se registran con un clic.
Antes de comenzar
Descargue el extracto de la banca en línea: en OFX, el formato que ofrecen los bancos brasileños, o en CAMT.053, el formato de cuentas como Wise. En el diario del banco, en Información bancaria, registre una vez el número de cuenta que el banco escribe en el archivo. En Facturación > Configuración > Modelos de conciliación, mantenga un modelo de tipo regla para las comisiones bancarias, con Autovalidar marcado y el texto que el banco usa en la etiqueta (como TARIFA), y un modelo de tipo botón para los créditos sin factura, como los intereses recibidos. Vale en Brasil con configuración: el número de cuenta y los modelos de conciliación los registra la empresa una sola vez, con las cuentas de su plan de cuentas brasileño, como 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias y 6.1.2.1.01 Juros Ativos.
Paso a paso
1. Importe el archivo del extracto
En Facturación, en el Tablero, haga clic en Importar (OCA) en la tarjeta del banco, haga clic en Cargar archivos, elija el archivo OFX o CAMT.053 y haga clic en Importar y empezar a conciliar. Odoo encuentra el diario por el número de cuenta del archivo y crea una línea por movimiento. Para una cuenta en otra moneda, como la cuenta en dólares de Wise, use el diario en esa moneda. Importar de nuevo el mismo archivo no duplica líneas, porque Odoo reconoce cada movimiento por el identificador del banco.
2. Revise la factura sugerida y concilie
Para cada cobro de cliente, Odoo sugiere la factura abierta del mismo cliente e importe. Ejemplo: el PIX de 3.200,00 que Lince Azul Comunicação pagó el 20/10/2026 llega con la factura FAT/2026/00007 sugerida. Revise el número y el importe y haga clic en Conciliar: la factura pasa a Pagada. En un cobro en moneda extranjera, la diferencia de cambio entre la cotización de la factura y la del cobro se calcula y se registra en la cuenta de diferencia de cambio.
3. Deje que el modelo concilie las comisiones
Las líneas cuya etiqueta contiene el texto del modelo de comisión, como TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, se concilian durante la importación, con el gasto en Tarifas Bancárias y el crédito en el banco. Ejemplo: la comisión de 38,50 que Banco do Brasil debitó el 21/10/2026 ya llega marcada como conciliada. Para incluir otro banco, agregue su diario en la disponibilidad de diarios del modelo.
4. Registre los créditos sin factura
En el Tablero, haga clic en Conciliar en la tarjeta del banco y elija la línea. Para intereses recibidos, como el RENDIMENTO JUROS de 85,00 acreditado por Itaú, haga clic en el botón del modelo Juros recebidos: la contrapartida llega completada en 6.1.2.1.01 Juros Ativos. Revise la cuenta y el importe y haga clic en Conciliar.
5. Liquide un cobro con diferencia
Cuando el cliente paga de menos y la empresa acepta la diferencia como descuento, haga clic en la factura sugerida y luego en totalmente pagado: la factura se liquida completa y la diferencia queda en una línea aparte. Haga clic en esa línea, elija la cuenta de descuento, como 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos, y haga clic en Conciliar. Ejemplo: Lince Azul Comunicação pagó 19.950,00 de una factura de 20.000,00, y los 50,00 van a Descontos Concedidos.
6. Revise las líneas conciliadas
Quite el filtro No conciliado de la búsqueda para ver todas las líneas del extracto y abra cualquiera para revisar el asiento. En Clientes > Facturas, las facturas cobradas en el extracto aparecen como Pagadas.
Resultado esperado
El extracto queda en Odoo con todas las líneas conciliadas: los cobros vinculados a sus facturas, que pasan a Pagadas, las comisiones en Tarifas Bancárias, los intereses en Juros Ativos y las diferencias aceptadas en Descontos Concedidos.
Si algo sale mal
Si Odoo avisa que no encontró la cuenta del archivo, registre en el diario del banco, en Información bancaria, el número de cuenta que trae el archivo. Si un cobro llega sin factura sugerida, busque al cliente en la pestaña Conciliar y elija la factura en la lista de apuntes abiertos. Si una comisión queda en la lista por conciliar, revise que la etiqueta contenga el texto del modelo y que el diario del banco esté en la disponibilidad del modelo. Si la diferencia de cambio no aparece en un cobro en moneda extranjera, registre la cotización de la fecha del cobro en Configuración > Monedas y abra la línea de nuevo.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.