Cobrar del exterior en moneda extranjera
Registre la cotización de la moneda, cobre la factura de exportación en dólares y vea la diferencia de cambio calculada por Odoo. Un cobro también puede llegar por el extracto en dólares de la cuenta Wise, con la comisión conciliada por el modelo.
Antes de comenzar
Active la moneda del cliente en Facturación > Configuración > Monedas, como el dólar (USD) o el yuan (CNY). El dólar, el euro, la libra y otras siete monedas reciben solos, todos los días, la cotización de venta del Banco Central; para cualquier otra moneda, como el yuan, el área financiera registra la cotización a mano. Tenga abierta la factura en moneda extranjera, como la de US$ 100,00 de Quillstone Books LLC, emitida el 01/09/2026 a R$ 5,40. Para el extracto de Wise, el diario Wise (US$) está en dólares, con el número de cuenta del archivo en Información bancaria, y el modelo de conciliación Tarifa bancária está disponible para él. Vale en Brasil con configuración: en el diario Itaú, el Pago manual de entrada se registra en 1.1.1.2.91 Recebimentos pendentes y la factura queda En pago hasta la conciliación con el extracto; la conversión de las facturas, de los cobros y de la diferencia de cambio usa la cotización registrada para cada fecha.
Paso a paso
1. Registre la cotización del día
En Facturación > Configuración > Monedas, abra Yuan chino (CNY), haga clic en Agregar una línea en la pestaña Tasas e informe la fecha 28/10/2026. En BRL por unidad, escriba 0,8014, la cotización de venta del boletín de cierre de todas las monedas del Banco Central (yuan, código 795), y haga clic en el icono de guardar. Odoo calcula Unidad por BRL: 1 / 0,8014 = 1,247816 yuanes por real. Una factura de CNY 1.000,00 del 28/10/2026 vale R$ 801,40. Para el dólar, tenga también en Monedas la cotización de la fecha del cobro antes de registrarlo.
2. Cobre la factura en dólares
Abra el menú Clientes, elija Facturas y abra la factura de Quillstone Books LLC, de US$ 100,00. Haga clic en Pagar, elija el diario Itaú, la fecha 30/09/2026 y el importe de US$ 100,00, y haga clic en Crear pago: la factura queda liquidada, con la cinta En pago. Ejemplo: la factura del 01/09/2026 se convirtió a R$ 5,40, y vale R$ 540,00 por cobrar en 1.1.2.1.01 Clientes; el cobro del 30/09/2026, con el dólar a R$ 5,50, vale R$ 550,00, con débito en 1.1.1.2.91 Recebimentos pendentes.
3. Revise la diferencia de cambio
Abra el menú Contabilidad, elija Asientos contables y abra el asiento del diario Diferencia de cambio: 10,00 en Variações Cambiais Ativas. La cuenta es 550,00 - 540,00 = 10,00, con débito en 1.1.2.1.01 Clientes y crédito en 6.1.2.1.04 Variações Cambiais Ativas, el 30/09/2026.
4. Importe el extracto en dólares de Wise
En Facturación, en el Tablero, haga clic en Importar (OCA) en la tarjeta de Wise (US$), haga clic en Cargar archivos y elija el extracto de la cuenta en dólares, en CAMT.053. Haga clic en Importar y empezar a conciliar. Ejemplo: el extracto tiene dos líneas del 21/10/2026, el crédito de US$ 1.000,00 de Quillstone Books LLC y la comisión de Wise de US$ 2,78, en una línea aparte. La factura abierta es la FAT/2026/00007, de US$ 1.000,00, emitida el 06/10/2026 con el dólar a R$ 4,9698 (R$ 4.969,80).
5. Concilie el cobro y la diferencia de cambio
El crédito de US$ 1.000,00 llega con la factura de Quillstone Books LLC sugerida y la diferencia de cambio de R$ 57,90 calculada. Haga clic en Conciliar: la factura queda liquidada. Quite el filtro No conciliado y abra el crédito: los R$ 57,90 están en Variações Cambiais Ativas, en el asiento del diario Diferencia de cambio. La cuenta es US$ 1.000,00 x 5,0277 = R$ 5.027,70 cobrados, menos R$ 4.969,80 de la factura. El asiento lleva la fecha 31/10/2026, el último día del mes del cobro, y la diferencia queda en el resultado de octubre, junto con el cobro.
6. Revise la comisión y la factura pagada
Abra la comisión de US$ 2,78: el modelo Tarifa bancária la concilió en Tarifas Bancárias, R$ 13,98 (US$ 2,78 x 5,0277 = R$ 13,977, redondeado). El saldo del extracto cierra: US$ 2.500,00 + 1.000,00 - 2,78 = US$ 3.497,22, el saldo final del archivo. En Clientes > Facturas, la factura de Quillstone Books LLC está Pagada.
Resultado esperado
La cotización está registrada, la factura en dólares está liquidada y la diferencia de cambio positiva está en Variações Cambiais Ativas: R$ 10,00 en el cobro por la factura y R$ 57,90 en el extracto de Wise, donde la comisión de R$ 13,98 está en Tarifas Bancárias.
Si algo sale mal
Si la cotización sale invertida, como 1,247816 en vez de 0,8014, el valor se escribió en Unidad por BRL: abra la línea y escriba 0,8014 en BRL por unidad, y recuerde guardar. Si la diferencia de cambio no aparece o sale con otro valor, registre la cotización de la fecha del cobro en Configuración > Monedas, en la pestaña Tasas, y registre el pago con esa fecha; si el pago quedó con la fecha de hoy, ábralo por el botón Pagos de la factura, haga clic en Volver a borrador y en Cancelar, y haga clic en Pagar de nuevo con la fecha correcta. Si Odoo avisa que la moneda del archivo es distinta de la del diario, ponga el dólar en Moneda en el diario Wise (US$). Si la factura queda con US$ 2,78 abiertos, el archivo trajo el crédito ya descontado de la comisión, US$ 997,22: concilie la factura con el crédito y, en la pestaña Operación manual, registre los US$ 2,78 restantes en 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias. Si el crédito llega sin la factura sugerida, busque al cliente en la pestaña Conciliar y elija la factura; para las próximas, registre la cuenta del pagador en el cliente, en Información bancaria.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.