Receber do exterior em moeda estrangeira
Lance a cotação da moeda, receba a fatura de exportação em dólar e veja a variação cambial calculada pelo Odoo. Um recebimento também pode chegar pelo extrato em dólar da conta Wise, com a tarifa conciliada pelo modelo.
Antes de começar
Ative a moeda do cliente em Faturamento > Configuração > Moedas, como o dólar (USD) ou o yuan (CNY). O dólar, o euro, a libra e outras sete moedas recebem sozinhos, todo dia, a cotação de venda do Banco Central; para qualquer outra moeda, como o yuan, o financeiro lança a cotação à mão. Tenha a fatura em moeda estrangeira em aberto, como a de US$ 100,00 da Quillstone Books LLC, emitida em 01/09/2026 a R$ 5,40. Para o extrato da Wise, o diário Wise (US$) está em dólar, com o número da conta do arquivo em Informações bancárias, e o modelo de conciliação Tarifa bancária está disponível para ele. Vale no Brasil com configuração: no diário Itaú, o Pagamento manual de entrada lança em 1.1.1.2.91 Recebimentos pendentes, e a fatura fica Em pagamento até a conciliação com o extrato; a conversão das faturas, dos recebimentos e da variação cambial usa a cotação lançada para cada data.
Passo a passo
1. Lance a cotação do dia
Em Faturamento > Configuração > Moedas, abra o Yuan chinês (CNY), clique em Adicionar uma linha na aba Taxas e informe a data 28/10/2026. Em BRL por unidade, digite 0,8014, a cotação de venda do boletim de fechamento de todas as moedas do Banco Central (yuan, código 795), e clique no ícone de salvar. O Odoo calcula Unidade por BRL: 1 / 0,8014 = 1,247816 yuan por real. Uma fatura de CNY 1.000,00 de 28/10/2026 vale R$ 801,40. Para o dólar, tenha também em Moedas a cotação da data do recebimento antes de registrá-lo.
2. Receba a fatura em dólar
Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura da Quillstone Books LLC, de US$ 100,00. Clique em Pagar, escolha o diário Itaú, a data 30/09/2026 e o valor de US$ 100,00, e clique em Criar pagamento: a fatura fica quitada, com a faixa Em pagamento. Exemplo: a fatura de 01/09/2026 foi convertida a R$ 5,40, e vale R$ 540,00 a receber em 1.1.2.1.01 Clientes; o recebimento de 30/09/2026, com o dólar a R$ 5,50, vale R$ 550,00, com débito em 1.1.1.2.91 Recebimentos pendentes.
3. Confira a variação cambial
Abra o menu Financeiro, escolha Lançamentos de diário e abra o lançamento do diário Diferença de câmbio: 10,00 em Variações Cambiais Ativas. A conta é 550,00 - 540,00 = 10,00, com débito em 1.1.2.1.01 Clientes e crédito em 6.1.2.1.04 Variações Cambiais Ativas, em 30/09/2026.
4. Importe o extrato em dólar da Wise
No Faturamento, no Painel, clique em Importar (OCA) no cartão da Wise (US$), clique em Carregar arquivos e escolha o extrato da conta em dólar, em CAMT.053. Clique em Importar e começar a conciliar. Exemplo: o extrato tem duas linhas de 21/10/2026, o crédito de US$ 1.000,00 da Quillstone Books LLC e a tarifa da Wise de US$ 2,78, em linha separada. A fatura em aberto é a FAT/2026/00007, de US$ 1.000,00, emitida em 06/10/2026 com o dólar a R$ 4,9698 (R$ 4.969,80).
5. Reconcilie o recebimento e a variação cambial
O crédito de US$ 1.000,00 vem com a fatura da Quillstone Books LLC sugerida e a variação cambial de R$ 57,90 calculada. Clique em Reconciliar: a fatura é quitada. Tire o filtro Não Reconciliado e abra o crédito: os R$ 57,90 estão em Variações Cambiais Ativas, no lançamento do diário Diferença de câmbio. A conta é US$ 1.000,00 x 5,0277 = R$ 5.027,70 recebidos, menos R$ 4.969,80 da fatura. O lançamento leva 31/10/2026, o último dia do mês do recebimento, e a variação fica no resultado de outubro, junto com o recebimento.
6. Confira a tarifa e a fatura paga
Abra a tarifa de US$ 2,78: o modelo Tarifa bancária a conciliou em Tarifas Bancárias, R$ 13,98 (US$ 2,78 x 5,0277 = R$ 13,977, arredondado). O saldo do extrato fecha: US$ 2.500,00 + 1.000,00 - 2,78 = US$ 3.497,22, o saldo final do arquivo. Em Clientes > Faturas, a fatura da Quillstone Books LLC está Paga.
Resultado esperado
A cotação está lançada, a fatura em dólar está quitada e a variação cambial ativa está em Variações Cambiais Ativas: R$ 10,00 no recebimento pela fatura e R$ 57,90 no extrato da Wise, onde a tarifa de R$ 13,98 está em Tarifas Bancárias.
Se algo der errado
Se a cotação sair invertida, como 1,247816 em vez de 0,8014, o valor foi digitado em Unidade por BRL: abra a linha e digite 0,8014 em BRL por unidade, e lembre de salvar. Se a variação cambial não aparecer ou sair com outro valor, lance a cotação da data do recebimento em Configuração > Moedas, na aba Taxas, e registre o pagamento com essa data; se o pagamento ficou com a data de hoje, abra-o pelo botão Pagamentos da fatura, clique em Voltar para provisório e em Cancelar, e clique em Pagar de novo com a data certa. Se o Odoo avisar que a moeda do arquivo é diferente da do diário, ponha o dólar em Moeda no diário Wise (US$). Se a fatura ficar com US$ 2,78 em aberto, o arquivo trouxe o crédito já descontado da tarifa, US$ 997,22: reconcilie a fatura com o crédito e, na aba Operação Manual, lance os US$ 2,78 restantes em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias. Se o crédito vier sem a fatura sugerida, pesquise o cliente na aba Reconciliar e escolha a fatura; para as próximas, cadastre a conta do pagador no cliente, em Informações bancárias.
Veja na prática, com vídeo
- Lançar à mão a cotação do yuanO serviço do Banco Central traz sozinho, todo dia, as cotações do dólar, do euro, da libra e de outras sete moedas.Vídeo de 2 min
- Receber de um cliente no exterior com variação cambialA venda para o exterior foi faturada em dólar e convertida pela cotação do dia da fatura.Vídeo de 1 min
- Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exteriorO recebimento de um cliente no exterior cai na conta em dólar da Wise.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.