Conciliar a tarifa bancária com validação automática
A tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Modelo de conciliação Tarifa bancária, do tipo Regra para sugerir lançamento de contraparte, no diário Itaú: tipo de valor Pago, rótulo contém TARIFA, contrapartida de 100% do saldo em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e Autovalidar marcado.
- Vale no Brasil com configuração: o modelo Tarifa bancária é cadastrado uma vez pela empresa em Configuração, Modelos de reconciliação, com o texto que o banco usa no rótulo da tarifa.
Exemplo usado neste cenário
Em 30/04/2026 o Itaú debita 35,00 de pacote de serviços da conta da Guatambu Móveis.
Como os valores são calculados:
- Contrapartida de 100% do saldo da linha: 35,00.
- Débito de 35,00 em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e crédito de 35,00 em 1.1.1.2.01 Itaú, na data do débito em conta, 30/04/2026, pelo regime de competência (Lei 6.404/1976, art. 177).
Passo a passo
- No Faturamento, abra o menu Configuração e escolha Modelos de reconciliação.
- Abra o modelo Tarifa bancária: rótulo contém TARIFA, conta Tarifas Bancárias e Autovalidar marcado.
- Volte ao Painel e, no cartão do Itaú, clique em Transações.
- Clique em Criar e informe a data 30/04/2026, o rótulo TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS e o valor -35,00.
- Clique em Salvar: a linha entra já marcada como Reconciliado.
- Abra a linha: débito de 35,00 em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e crédito no Itaú.
Resultado esperado
Linha da tarifa de 30/04/2026 conciliada automaticamente, com a despesa de 35,00 em Tarifas Bancárias e o crédito de 35,00 no Itaú.
Se houver erro
- A tarifa fica na lista a conciliar. O rótulo da linha não contém o texto do modelo ou o valor é de entrada. Confira o texto do rótulo e o sentido do valor no modelo Tarifa bancária.
- A tarifa de outro banco não é conciliada sozinha. O modelo Tarifa bancária está disponível só para o diário Itaú. Inclua o diário do outro banco em Disponibilidade dos diários, no modelo Tarifa bancária.
Módulos usados
- Conciliação bancária e de contas
- Faturamento e contabilidade