Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresa
Transfere 20.000,00 da conta corrente do Itaú para a conta de aplicação automática do mesmo banco. Cada banco traz a sua linha no extrato, a TED enviada e a TED recebida, e o financeiro concilia as duas com o modelo Transferências internas: o dinheiro sai de uma conta, entra na outra e a conta Transferência de liquidez fecha em zero.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Diários de banco Itaú (conta corrente) e Itaú Aplicação, cada um com a sua conta contábil.
- Extratos de 06/04/2026 importados: a TED enviada no Itaú e a TED recebida no Itaú Aplicação.
- Vale no Brasil como está: a TED entre contas do mesmo titular é rotina, e a conta Transferência de liquidez do plano de contas recebe as duas pontas até o dinheiro chegar.
Exemplo usado neste cenário
Em 06/04/2026 o financeiro aplica 20.000,00 da conta corrente na aplicação automática do Itaú. O extrato da conta corrente traz a TED enviada e o da aplicação, a TED recebida.
Como os valores são calculados:
- Saída no Itaú: crédito de 20.000,00 no Itaú e débito de 20.000,00 em Transferência de Liquidez; entrada no Itaú Aplicação: débito de 20.000,00 no Itaú Aplicação e crédito de 20.000,00 em Transferência de Liquidez, que zera.
- Saldo do Itaú: 39.746,00 - 20.000,00 = 19.746,00; saldo do Itaú Aplicação: 0,00 + 20.000,00 = 20.000,00.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a TED enviada de 20.000,00.
- Clique em Transferências internas: a contrapartida é a Transferência de liquidez. Clique em Reconciliar.
- Volte ao Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú Aplicação e escolha a TED recebida de 20.000,00.
- Clique em Transferências internas e em Reconciliar.
- Volte ao Painel: o Itaú tem 19.746,00 e o Itaú Aplicação, 20.000,00.
Resultado esperado
Transferência de 20.000,00 conciliada nos dois bancos, com a TED enviada no Itaú e a TED recebida no Itaú Aplicação, e a conta Transferência de liquidez zerada.
Se houver erro
- O botão Transferências internas não aparece na conciliação. O modelo de conciliação Transferências internas está restrito a outros diários. Abra Configuração, Modelos de reconciliação, e deixe o modelo Transferências internas disponível para o diário.