Receber a fatura e acompanhar até o extrato
O cliente avisou que pagou. O financeiro registra o pagamento na fatura, que fica Em pagamento; quando a entrada aparece no extrato do Itaú e é conciliada com o pagamento, a fatura passa a Pago.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Fatura de 1.000,00 da Escola Corruíra Ltda, em aberto.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUÍRA LTDA, 1.000,00.
- Vale no Brasil como está: o recebimento por PIX ou transferência é registrado na fatura e conciliado depois com a linha do extrato do banco.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra pagou por PIX a fatura de 1.000,00 de uma mesa de escritório.
Como os valores são calculados:
- Pagamento de 1.000,00 igual ao valor da fatura: Em pagamento até a conciliação com o extrato, depois Pago.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e marque a fatura da Escola Corruíra, de 1.000,00.
- Clique em Pagar, escolha o diário Itaú e clique em Criar pagamento.
- Volte às faturas: a fatura está Em pagamento.
- Abra o Painel e clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUÍRA LTDA: o Odoo já sugere o pagamento de 1.000,00 da Escola Corruíra; clique em Reconciliar.
- Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura está Pago.
Resultado esperado
Fatura de 1.000,00 Em pagamento depois do registro e Pago depois da conciliação com o extrato do Itaú.
Se houver erro
- A fatura continua Em pagamento. A linha do extrato está à espera da conciliação com o pagamento. Concilie a entrada do extrato com o pagamento registrado.