Receber a fatura e acompanhar até o extrato
O cliente avisou que pagou. O financeiro registra o pagamento na fatura, que fica Em Pagamento; quando a entrada aparece no extrato do Itaú e é conciliada com o pagamento, a fatura passa a Pago.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 24 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Fatura de 1.000,00 da Escola Corruíra Ltda, em aberto.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUIRA LTDA, 1.000,00.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra pagou por PIX a fatura de 1.000,00 de uma mesa de escritório.
Como os valores são calculados:
- Pagamento de 1.000,00 igual ao valor da fatura: Em Pagamento até a conciliação com o extrato, depois Pago.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e marque a fatura da Escola Corruíra, de 1.000,00.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Itaú e clique em Criar pagamento.
- Volte às faturas: a fatura está Em Pagamento.
- Abra o Painel e clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO ESCOLA CORRUIRA LTDA: o Odoo já sugere o pagamento de 1.000,00 da Escola Corruíra; clique em Validar.
- Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura está Pago.
Resultado esperado
Fatura de 1.000,00 Em Pagamento depois do registro e Pago depois da conciliação com o extrato do Itaú.
Se houver erro
- A fatura continua Em Pagamento. Falta conciliar a linha do extrato com o pagamento. Concilie a entrada do extrato com o pagamento registrado.
Módulos usados
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