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Incluir uma previsão de recebimento no fluxo de caixa do SIG

Lança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.

Vídeo: Incluir uma previsão de recebimento no fluxo de caixa do SIGAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 44 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Relatório SIG Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026, com colunas de abril, maio e junho; o saldo projetado soma as previsões de qualquer conta.
  • Títulos de abril em aberto e previsões de folha, aluguel, DARF e venda.

Exemplo usado neste cenário

A Escola Corruíra vai comprar mais mesas em maio; o financeiro prevê receber 25.000,00 em 15/05/2026.

Como os valores são calculados:

  • Abril: a receber 50.000,00 (faturas de 30.000,00 e 20.000,00) + previsão de 18.000,00 = 68.000,00 de entrada.
  • Abril: previsões de 19.050,00 de saída (folha 8.000,00 em Salários a Pagar, aluguel 3.000,00 em Aluguéis a Pagar, ICMS 3.000,00, PIS 286,00 e COFINS 1.320,00 de março, IRPJ 1.815,00 e CSLL 1.629,00 do trimestre, nas contas a recolher); as contas que venciam em abril foram pagas em 31/03.
  • Saldo de abril: 41.246,00 em caixa e bancos (Itaú 39.746,00, Banco do Brasil 1.000,00 e caixa 500,00) + 68.000,00 - 19.050,00 = 90.196,00. Maio: 90.196,00 + 25.000,00 = 115.196,00.

Passo a passo

  1. Abra o menu Relatórios e escolha Linha de Previsão do Fluxo de Caixa.
    Abra o menu Relatórios e escolha Linha de Previsão do Fluxo de Caixa.
  2. Clique em Novo e informe a data 15/05/2026 e o nome da previsão.
    Clique em Novo e informe a data 15/05/2026 e o nome da previsão.
  3. Escolha o parceiro Escola Corruíra Ltda, a conta 1.1.2.1.01 Clientes e o saldo de 25.000,00.
    Escolha o parceiro Escola Corruíra Ltda, a conta 1.1.2.1.01 Clientes e o saldo de 25.000,00.
  4. Clique em Salvar.
    Clique em Salvar.
  5. Abra o menu Relatórios, escolha Relatórios SIG e visualize o Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026.
    Abra o menu Relatórios, escolha Relatórios SIG e visualize o Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026.
  6. Em abril, confira a entrada de 68.000, a saída de 19.050 e o saldo de 90.196.
    Em abril, confira a entrada de 68.000, a saída de 19.050 e o saldo de 90.196.
  7. Em maio, confira a previsão de entrada de 25.000 e o saldo projetado de 115.196.

Resultado esperado

Previsão de 25.000,00 em maio lançada e fluxo de caixa com saldo projetado de 90.196 em abril e 115.196 em maio.

Se houver erro

  • A previsão não entra no saldo projetado. O relatório usa o modelo Cash Flow original, que só soma no saldo as previsões em contas de clientes e fornecedores. Use o modelo Fluxo de Caixa com previsões no relatório (Configuração do relatório SIG).

Módulos usados