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Calcular a variação cambial do mês

No fechamento de abril de 2026, atualiza pela cotação de 30/04/2026 o saldo em reais da fatura em dólar de um cliente no exterior: a fatura de US$ 2.000,00 foi lançada a 5,20 (R$ 10.400,00) e, a 5,35, vale R$ 10.700,00. A diferença de 300,00 entra como variação cambial ativa do mês.

Etapa 14 de 21 do processo Contabilidade e demonstrações

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 34 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Dólar ativo, com a cotação do dia da fatura (5,20 em 10/04/2026) e a do fechamento (5,35 em 30/04/2026).
  • Conta 1.1.2.1.05 Clientes no Exterior marcada para reavaliação; contas de variação cambial ativa (6.1.2.1.04) e passiva (5.1.1.6.05) na configuração da empresa.
  • Fatura em dólar da Quillstone Books LLC lançada e em aberto.

Exemplo usado neste cenário

A loja vendeu 20 cadeiras a um cliente nos Estados Unidos por US$ 2.000,00, em 10/04/2026, com vencimento em 11/05/2026. Em 30/04/2026 a fatura continua em aberto e o dólar subiu de 5,20 para 5,35 (cotações de exemplo).

Como os valores são calculados:

  • Saldo lançado: US$ 2.000,00 x 5,20 = R$ 10.400,00.
  • Saldo pela cotação de 30/04/2026: US$ 2.000,00 x 5,35 = R$ 10.700,00.
  • Variação cambial ativa do mês: 10.700,00 - 10.400,00 = 300,00, débito em Clientes no Exterior e crédito em Variações Cambiais Ativas (receita financeira; Lei 6.404/1976, art. 184, I; NBC TG 02).

Passo a passo

  1. Abra Clientes, Faturas, e procure a fatura da Quillstone Books LLC, de US$ 2.000,00.
  2. Abra a fatura e confira em Itens do diário: R$ 10.400,00 em Clientes no Exterior, pela cotação de 5,20.
  3. Abra Financeiro, Reavaliação cambial, e informe o período de 01/04/2026 a 30/04/2026.
  4. Confira o diário Diferença de Câmbio e as contas reavaliadas, entre elas Clientes no Exterior.
  5. Clique em Validar.
  6. Confira: Clientes no Exterior sobe 300,00 e Variações Cambiais Ativas recebe 300,00.

Resultado esperado

Lançamento de 30/04/2026 no diário Diferença de Câmbio, com débito de 300,00 em Clientes no Exterior e crédito de 300,00 em Variações Cambiais Ativas.

Se houver erro

  • O Odoo avisa que nenhum lançamento foi gerado. Não há saldo em moeda estrangeira nas contas escolhidas, ou a cotação do dia é igual à do lançamento. Confira a cotação da moeda na data do fechamento e se a conta do cliente está entre as contas reavaliadas.

Mais tarefas do perfil: Contador.