Tarefas do perfil Financeiro
Cenários em que este perfil é o responsável, agrupados por assunto.
Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Conciliar o recebimento com a fatura sugeridaO PIX do cliente chega no extrato do Banco Exemplo.Vídeo de 1 min
- Projetar o fluxo de caixa com previsãoLança uma previsão de recebimento e confere o fluxo de caixa projetado: saldo em banco, títulos a receber e a pagar em aberto e as previsões, mês a mês.Vídeo de 2 min
- Conciliar a tarifa bancária com validação automáticaA tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 1 min
- Conciliar juros recebidos pelo botão do modeloO rendimento creditado pelo banco não tem fatura. Na conciliação, o botão do modelo Juros recebidos preenche a contrapartida em Juros Ativos e o financeiro só valida.Vídeo de 1 min
- Receber com diferença e lançar o desconto concedidoO cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min
- Acompanhar a fatura Em pagamento até a conciliaçãoAo registrar o pagamento, a fatura do fornecedor fica Em pagamento; só quando a saída aparece no extrato e é conciliada a fatura passa a Paga.Vídeo de 2 min