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Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresa

Transfere 20.000,00 da conta corrente do Itaú para a conta de aplicação automática do mesmo banco. Um pagamento só, marcado como transferência interna, cria a saída no Itaú e a entrada no Itaú Aplicação; depois cada ponta é conciliada com a linha do extrato do seu banco.

Etapa 9 de 14 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa

Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 52 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Diários de banco Itaú (conta corrente) e Itaú Aplicação, cada um com a sua conta contábil.
  • Extratos de 06/04/2026 importados: a TED enviada no Itaú e a TED recebida no Itaú Aplicação.

Exemplo usado neste cenário

Em 06/04/2026 o financeiro aplica 20.000,00 da conta corrente na aplicação automática do Itaú. O extrato da conta corrente traz a TED enviada e o da aplicação, a TED recebida.

Como os valores são calculados:

  • Saída no Itaú: débito de 20.000,00 em Transferência de Liquidez e crédito em Pagamentos Pendentes; entrada no Itaú Aplicação: débito em Recebimentos Pendentes e crédito em Transferência de Liquidez, que zera.
  • Na conciliação, a TED enviada baixa os Pagamentos Pendentes contra o Itaú e a TED recebida baixa os Recebimentos Pendentes contra o Itaú Aplicação: 20.000,00 saem de uma conta e entram na outra.

Passo a passo

  1. Abra Fornecedores, Pagamentos, clique em Novo, escolha o diário Itaú e marque Transferência interna.
  2. Escolha o diário de destino Itaú Aplicação, o valor de 20.000,00 e a data 06/04/2026.
  3. Clique em Confirmar.
  4. Confira no histórico: o Odoo criou também o pagamento de entrada no Itaú Aplicação.
  5. No Painel, abra a conciliação do Itaú e escolha a TED enviada de 20.000,00.
  6. Clique no pagamento da transferência, em Pagamentos Pendentes, e em Validar.
  7. Faça o mesmo no Itaú Aplicação: a TED recebida, o recebimento da transferência e Validar.

Resultado esperado

Transferência interna de 20.000,00 lançada nos dois bancos, com a TED enviada conciliada no Itaú e a TED recebida conciliada no Itaú Aplicação.

Se houver erro

  • O pagamento da transferência não aparece na conciliação. A data ou o valor do pagamento não batem com a linha do extrato, ou o pagamento ficou em rascunho. Confira o pagamento em Fornecedores, Pagamentos, confirme-o e procure pelo número na aba Reconciliar.

Módulos usados

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