Conciliar a antecipação dos recebíveis do cartão
A empresa pediu à credenciadora para antecipar as parcelas de uma venda no cartão. O repasse chega de uma vez, com a taxa do cartão e o desconto da antecipação; a conciliação baixa a venda e separa as duas despesas.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 14 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Venda de 1.200,00 da Escola Corruíra Ltda recebida no cartão em três parcelas, a receber da Cardeal Pagamentos.
- Linha do extrato do Itaú de hoje, ANTECIPACAO CARDEAL, 1.140,00.
Exemplo usado neste cenário
A Cardeal Pagamentos antecipou as três parcelas de 400,00: descontou a taxa de 3% e 2% pela antecipação.
Como os valores são calculados:
- Taxa do cartão: 3% de 1.200,00 = 36,00. Desconto da antecipação: 2% de 1.200,00 = 24,00. Repasse: 1.200,00 - 36,00 - 24,00 = 1.140,00.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Itaú e escolha a linha ANTECIPACAO CARDEAL, de 1.140,00.
- Procure pela conta Cartões a receber, clique na venda de 1.200,00 e, em Operação Manual, informe o valor cheio: sobram 60,00.
- Clique em Taxa de cartão e, em Operação Manual, deixe a taxa em 36,00: sobram 24,00.
- Clique em Antecipação de recebíveis: os 24,00 vão para a despesa financeira.
- Clique em Validar.
Resultado esperado
Venda de 1.200,00 baixada pelo repasse antecipado de 1.140,00, com 36,00 em Taxas de Cartão e 24,00 de desconto da antecipação em Juros Passivos.
Se houver erro
- Toda a diferença foi para a taxa do cartão. O valor da taxa não foi ajustado antes da antecipação. Em Operação Manual, deixe a taxa no valor do cartão e use o botão Antecipação de recebíveis para o resto.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Financeiro.