Conciliação bancária e de contas

• Módulo account_reconcile_oca
• Origem: OCA
• Licença AGPL-3
• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Traz para o Odoo Community uma tela de conciliação para casar as linhas do extrato bancário com faturas, pagamentos e outros lançamentos, além de uma tela para reconciliar entre si os lançamentos de contas conciliáveis, como clientes e fornecedores. Sugere contrapartidas com base nos modelos de reconciliação e permite lançar diferenças, tarifas e ajustes na hora.

Quando usar

• Conciliar diariamente o extrato importado do banco com os recebimentos e pagamentos registrados no Odoo.
• Baixar uma fatura de cliente direto a partir da linha do extrato, sem registrar o pagamento antes.
• Lançar tarifas bancárias, juros ou pequenas diferenças no momento da conciliação, com contas definidas nos modelos de reconciliação.
• Casar adiantamentos, devoluções e faturas em aberto de um mesmo parceiro ou de uma mesma conta.

Como configurar

1. Garanta que os usuários tenham o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade.
2. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, escolha o Modo de reconciliação e, se quiser, a forma de agrupar as linhas em Reconciliar agregação.
3. Revise os modelos em Faturamento -> Configuração -> Bancos -> Modelos de Reconciliação, que alimentam as sugestões automáticas.
4. Para conciliar o banco, abra Faturamento -> Painel e clique em Reconciliar no cartão do diário bancário.
5. Para reconciliar contas de clientes, fornecedores ou outras contas conciliáveis, use Faturamento -> Financeiro -> Ações -> Reconciliar.

Cuidados

• O menu Ações e a tela de reconciliação de contas só aparecem para quem tem os recursos completos de contabilidade.
• O Modo de reconciliação muda a forma de lançar: Editar Movimento altera o próprio lançamento da linha do extrato, enquanto Manter contas suspensas preserva esse lançamento e cria um novo lançamento de contrapartida.
• Em bases que já tinham dados antes da instalação, revise os modelos de reconciliação antes de usar as sugestões.
• Linhas marcadas como Para Verificar continuam pendentes de revisão até serem marcadas como verificadas, e uma conciliação pode ser desfeita pelo botão Desconciliar.

Módulos relacionados

• Faturamento e contabilidade
• Importação de arquivos de extrato bancário
• Importação de extrato no formato OFX

Código e fontes

• Código-fonte: OCA/account-reconcile
• Documentação do módulo na OCA (16.0)
• Manual do Odoo 16.0, Banco e caixa

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