Conciliar o recebimento com a fatura sugerida
O PIX do cliente chega no extrato do Banco Exemplo. Na conciliação, o Odoo sugere a fatura em aberto do mesmo cliente e do mesmo valor; o financeiro confere e valida, e a fatura fica paga.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 1 de 5 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Fatura INV/2026/00005 da Escola Novo Saber Ltda, 30.000,00, vencida em 15/04/2026, em aberto.
- Linha do extrato de 15/04/2026, PIX RECEBIDO ESCOLA NOVO SABER LTDA, 30.000,00, a conciliar.
- Modelo de conciliação Recebimento PIX de cliente, que acha o cliente pelo nome no PIX.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Novo Saber pagou por PIX, no vencimento, a fatura de 30.000,00 das mesas vendidas em março.
Como os valores são calculados:
- Valor recebido 30.000,00 igual ao saldo da fatura, 30.000,00: a fatura é quitada sem diferença.
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Banco Exemplo.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO ESCOLA NOVO SABER LTDA, de 30.000,00.
- Confira a sugestão: fatura INV/2026/00005 da Escola Novo Saber, 30.000,00.
- Clique em Validar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: ela está conciliada com a fatura INV/2026/00005.
Resultado esperado
Linha do extrato conciliada com a fatura INV/2026/00005, que fica paga, sem saldo em aberto.
Se houver erro
- A fatura não aparece como sugestão. O nome do PIX não bate com o mapeamento do modelo de conciliação ou o valor difere. Escolha a fatura na lista de lançamentos em aberto, pela pesquisa.
Módulos usados
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