Receber com diferença e lançar o desconto concedido
O cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto. Na conciliação, a fatura é marcada como totalmente paga e a diferença vai para Descontos Concedidos.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 5 de 5 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa
Visão geral: Importar o extrato bancário e conciliar
Antes de começar
- Fatura INV/2026/00006 da Agência Ponto Criativo Ltda, 20.000,00, vencida em 17/04/2026.
- Linha do extrato de 17/04/2026, PIX RECEBIDO AGENCIA PONTO CRIATIVO LTDA, 19.950,00.
Exemplo usado neste cenário
A Agência Ponto Criativo pagou 19.950,00 da fatura de 20.000,00; a empresa concede o desconto de 50,00.
Como os valores são calculados:
- Diferença: 20.000,00 - 19.950,00 = 50,00, lançada a débito em 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos (despesa financeira).
Passo a passo
- No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Banco Exemplo.
- Escolha a linha PIX RECEBIDO AGENCIA PONTO CRIATIVO LTDA, de 19.950,00.
- Clique na fatura sugerida, INV/2026/00006: ela entra com 19.950,00 dos 20.000,00.
- Clique em Totalmente pago: a fatura entra inteira e sobra a diferença de 50,00.
- Clique na linha de 50,00 e troque a conta para 5.1.1.6.03 Descontos Concedidos.
- Clique em Validar.
- Tire o filtro Não Reconciliado e abra a linha: fatura quitada e 50,00 em Descontos Concedidos.
Resultado esperado
Fatura INV/2026/00006 paga, com 19.950,00 recebidos e 50,00 em Descontos Concedidos.
Se houver erro
- A fatura fica com saldo de 50,00. A conciliação foi validada sem marcar a fatura como totalmente paga. Desfaça a conciliação, marque Totalmente pago e lance a diferença no desconto.
Módulos usados
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