Importação de extrato no formato OFX

• Módulo account_statement_import_ofx
• Origem: OCA
• Licença AGPL-3
• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Acrescenta o formato OFX ao assistente de importação de extratos. O OFX é o arquivo que a maioria dos bancos oferece no internet banking para exportar movimentações, e com este módulo cada transação vira uma linha de extrato no Odoo, com data, valor, descrição e saldo final, pronta para conciliar.

Quando usar

• Seu banco disponibiliza o extrato em OFX e você quer trazê-lo para o Odoo sem digitar lançamentos.
• Conciliar diariamente ou semanalmente a conta corrente a partir do arquivo baixado do banco.
• Importar um único arquivo OFX que traz mais de uma conta bancária.

Como configurar

1. No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, informe o Número da Conta igual ao que o banco usa no arquivo OFX.
2. Em Retornos Bancários, escolha a opção de importação OCA, que passa a listar o formato ofx.
3. Baixe o extrato em OFX no internet banking.
4. Em Faturamento -> Painel, clique em Importar (OCA) no cartão do diário, selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar.

Cuidados

• O diário é encontrado pelo número da conta que está dentro do arquivo. Cadastre no diário o mesmo número que o banco grava no OFX.
• A descrição de cada linha é montada com o favorecido, o número do documento e o histórico do arquivo.
• Contas do arquivo sem nenhuma transação no período são ignoradas.

Módulos relacionados

• Importação de arquivos de extrato bancário
• Conciliação bancária e de contas

Código e fontes

• Código-fonte: OCA/bank-statement-import
• Documentação do módulo na OCA (16.0)

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