Importação de arquivos de extrato bancário

Módulo account_statement_import_file
Origem: OCA
Licença LGPL-3
Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Oferece o assistente para carregar no Odoo o arquivo de extrato baixado do internet banking e transformá-lo em extrato bancário pronto para conciliar. Ele identifica o diário pela conta bancária do arquivo, ignora transações que já foram importadas e anexa o arquivo original ao extrato. Os formatos de arquivo em si vêm de módulos complementares, como OFX ou planilha.

Quando usar

Trazer o extrato do banco para o Odoo por arquivo.
Importar um arquivo que reúne várias contas bancárias de uma vez, gerando um extrato para cada conta.
Reimportar um período que se sobrepõe ao anterior sem duplicar as transações já carregadas.

Como configurar

Instale também o módulo do formato usado pelo seu banco, como OFX ou planilha TXT/CSV/XLSX.
No diário bancário (Faturamento -> Configuração -> Financeiro -> Diários), aba Lançamentos de Diário, informe o Número da Conta da empresa e marque em Retornos Bancários a opção de importação OCA.
Importe pelo botão Importar (OCA) ou pela opção Importar Extrato (OCA) no cartão do diário em Faturamento -> Painel, ou pelo menu Faturamento -> Financeiro -> Ações -> Importar Extrato.
Selecione o arquivo e clique em Importar e Visualizar para ver os extratos criados.

Cuidados

Importar extratos exige o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade.
O número da conta no arquivo precisa corresponder ao Número da Conta cadastrado em um diário bancário, e a moeda do arquivo precisa ser a mesma do diário; caso contrário a importação é recusada com mensagem explicando o motivo.
Transações já importadas são ignoradas e um aviso informa quantas foram puladas. Se o arquivo só tiver transações repetidas, nenhum extrato é criado.
O diário bancário precisa ter a conta contábil padrão configurada para receber o extrato.

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