Conciliar a tarifa bancária com validação automática

Antes de começar

• Modelo de conciliação Tarifa bancária: rótulo contém TARIFA, conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, Autovalidar marcado.

Exemplo usado neste cenário

Em 30/04/2026 o banco cobra 35,00 de pacote de serviços.

Como os valores são calculados:

• Débito de 35,00 em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e crédito de 35,00 no Banco Exemplo.

Passo a passo

1. Abra o menu Configuração e escolha Modelos de Reconciliação.
2. Abra o modelo Tarifa bancária: rótulo contém TARIFA, conta Tarifas Bancárias e Autovalidar marcado.
3. Volte ao Painel e, no menu do cartão do Banco Exemplo, escolha Transações.
4. Clique em Criar e informe a data 30/04/2026, o rótulo TARIFA PACOTE DE SERVICOS e o valor -35,00.
5. Clique em Salvar: a linha entra já marcada como Reconciliado.
6. Abra a linha: débito de 35,00 em 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias e crédito no Banco Exemplo.

Resultado esperado

Linha da tarifa conciliada automaticamente, com a despesa de 35,00 em Tarifas Bancárias.

Se houver erro

• A tarifa fica na lista a conciliar. O rótulo da linha não contém o texto do modelo ou o valor é de entrada. Confira o texto do rótulo e o sentido do valor no modelo Tarifa bancária.

Módulos usados

• Conciliação bancária e de contas
• Faturamento e contabilidade

Mais tarefas do perfil: Financeiro.