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Depositar o dinheiro do caixa no banco

Leva ao banco 1.400,00 do caixa da loja, contando as cédulas do real. O depósito tira o dinheiro do caixa e o deixa em trânsito até o banco; quando o depósito aparece no extrato do Itaú, a conciliação baixa o valor em trânsito.

Etapa 11 de 14 do processo Tesouraria: conciliação bancária e fluxo de caixa

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Duração: 1 min 42 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Cédulas e moedas do real cadastradas para o depósito (de 2,00 a 200,00 e as moedas de 0,05 a 1,00).
  • Caixa da loja com o dinheiro das vendas do dia e o diário Itaú com a conta corrente da empresa.
  • Extrato do Itaú de 07/04/2026 com o depósito em dinheiro de 1.400,00.

Exemplo usado neste cenário

Em 07/04/2026 o financeiro leva ao Itaú as cédulas maiores do caixa: 2 de 200,00, 8 de 100,00 e 4 de 50,00. O troco, 100,00 em notas menores e moedas, fica no caixa.

Como os valores são calculados:

  • Depósito: 2 x 200,00 + 8 x 100,00 + 4 x 50,00 = 400,00 + 800,00 + 200,00 = 1.400,00; ficam 100,00 no caixa (1.500,00 das vendas do dia).
  • Lançamento do depósito: débito de 1.400,00 em 1.1.1.2.01 Transferência de Liquidez (dinheiro em trânsito) e crédito no caixa; na conciliação do extrato, o Itaú recebe os 1.400,00 e a Transferência de Liquidez zera.

Passo a passo

  1. Abra Financeiro, Depósitos em dinheiro, e clique em Novo.
  2. Confira o Caixa da loja, escolha a conta bancária Itaú e a data 07/04/2026.
  3. Informe as cédulas: 2 de 200,00, 8 de 100,00 e 4 de 50,00; o valor total é 1.400,00.
  4. Clique em Validar: o depósito DEP-001 tira o dinheiro do caixa e o deixa em trânsito para o banco.
  5. No Painel, concilie no Itaú o depósito de 1.400,00 do extrato com o depósito e clique em Validar.

Resultado esperado

Depósito de 1.400,00 concluído, com o dinheiro baixado do caixa, e a linha do extrato do Itaú conciliada com o depósito.

Se houver erro

  • O Itaú não aparece em Conta bancária. O diário de banco está sem a conta bancária da empresa. Em Configuração, Diários, informe a conta bancária no diário Itaú.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Financeiro.