Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do banco

Antes de começar

• Extrato do Itaú de abril importado, com a linha CESTA DE SERVICOS PJ 04/2026 de 89,90.
• Conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias no plano de contas.

Exemplo usado neste cenário

O último extrato conciliado do Itaú fechou em 84.111,50; o de 30/04/2026 fecha em 84.021,60. A diferença de 89,90 é a cesta de serviços PJ de abril, debitada pelo banco e ainda sem despesa lançada.

Como os valores são calculados:

• Diferença: 84.111,50 do último extrato - 84.021,60 do extrato de abril = 89,90, a cesta de serviços de abril.
• Ao importar, a linha credita 89,90 no Itaú e debita a conta transitória do banco (1.1.1.2.1); a conciliação troca a conta transitória por 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias, e a conta transitória volta a zero.

Passo a passo

1. No Painel, o Itaú tem 1 item a reconciliar; o saldo atual já é 84.021,60, o mesmo do extrato de abril.
2. Abra a conciliação do Itaú: o extrato fecha em 84.021,60 e traz a cesta de serviços de 89,90.
3. Clique no valor em aberto e informe a conta 5.1.1.3.07 Tarifas Bancárias.
4. Clique em Validar.
5. Volte ao Painel: o Itaú não tem mais item a reconciliar e o saldo atual segue em 84.021,60.

Resultado esperado

Linha da cesta de serviços conciliada com Tarifas Bancárias (débito de 89,90), conta transitória do banco zerada e saldo do Itaú no Odoo igual ao do extrato, 84.021,60.

Se houver erro

• A conta não aparece na lista ao digitar o código. A conta está arquivada ou é de outra empresa. Confira a conta em Configuração, Plano de contas, na empresa ativa.

Módulos usados

• Faturamento e contabilidade
• Conciliação bancária e de contas

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